삼성자산운용(ETF) · S&P 500 추종
26.10.26 기준15,010원 ▼ 100 (0.66%)
1개월 수익률 -7.74% · NAV -8.34%
KODEX 미국S&P500액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.66% |
|---|---|
| 1주 | -2.82% |
| 1개월 | -8.17% |
| 3개월 | -11.52% |
| 6개월 | -5.60% |
| 연초 이후 | +7.41% |
| 1년 | +10.57% |
1년 누적 순유입 +1,091.8억원
| 1일 | +14.9억원 |
|---|---|
| 1주 | +14.9억원 |
| 1개월 | +61.8억원 |
| 3개월 | +127.6억원 |
| 6개월 | +465.0억원 |
| 연초 이후 | +965.1억원 |
| 1년 | +1,091.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Emini S&P500 FUT(ES) 2026 12ESZ6 | 8.61% | 137,772,639 | 0.27 | 해외 |
| 2위 APPLE IncAAPL | 6.23% | 99,635,090 | 216.01 | 해외(나스닥) |
| 3위 NVIDIA CorpNVDA | 6.07% | 97,137,434 | 345.57 | 해외(나스닥) |
| 4위 MICROSOFTMSFT | 5.17% | 82,695,565 | 119.81 | 해외(나스닥) |
| 5위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 4.19% | 67,004,631 | 156.02 | 해외(나스닥) |
| 6위 Amazon.com IncAMZN | 3.30% | 52,779,313 | 159.14 | 해외(나스닥) |
| 7위 Meta Platforms Inc-CL AMETA | 2.16% | 34,627,913 | 40.29 | 해외(나스닥) |
| 8위 VANGUARD S&P 500 ETFVOO | 2.15% | 34,447,771 | 37.03 | 해외(미국 기타) |
| 9위 ELI LILLY & COLLY | 2.07% | 33,110,999 | 19.13 | 해외(뉴욕) |
| 10위 iShares S&P 100 ETFOEF | 1.94% | 31,029,031 | 61.72 | 해외(미국 기타) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.80%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 20원 | 0.12% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 30원 | 0.18% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 40원 | 0.28% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 30원 | 0.22% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 22원 | 0.18% |
| 종목명 | KODEX 미국S&P500액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US S&P500 Active |
| 종목코드 | 0041E0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70041E0009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.04.22 |
| 상장주식수 | 910.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1180% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5680% |
| 총보수·비용 | 0.5680% |
| 거래비용 | 0.2751% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 주식시장에 상장된 해외주식에 주로 투자하는 상품으로, 미국 대표 대형주 흐름을 따라가며 운용됩니다. 지수 변동을 그대로 1배로 따라가는 방식이 아니라, S&P500 Index(KRW, 환헤지 안함)를 기준으로 초과수익을 노리는 액티브 상품입니다. 시장·지역으로는 미국에 투자하며, 환헤지는 하지 않습니다. 비교 기준이 되는 추종지수는 S&P 500이며, 일반 투자자 입장에서는 미국 대표 주식이나 S&P500에 투자하는 상품으로 이해할 수 있습니다. 미국 시장에 꾸준히 노출되길 원하면서 지수 대비 더 나은 성과를 기대하는 투자자, 또는 해외주식 비중을 가져가고 싶은 투자자가 찾기 좋은 성격입니다.