{
  "code": "0048J0",
  "isin": "KR70048J0007",
  "name": "KODEX 미국머니마켓액티브",
  "name_en": "KODEX US Money Market Active",
  "url": "https://etfro.com/etf/0048J0",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "삼성자산운용(ETF)",
  "index_name": "KAP 미국 머니마켓 지수",
  "listed_date": 20250513,
  "quote": {
    "close": 13205.0,
    "change": -15.0,
    "change_rate_pct": -0.11,
    "open": 13220.0,
    "high": 13240.0,
    "low": 13180.0,
    "volume": 350383,
    "amount": 4626201602.0,
    "market_cap": 932642740000.0,
    "nav": 13210.35,
    "nav_disparity_pct": -0.04,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 933020599800.0,
    "listed_stocks": 70628000,
    "cu_unit": 1000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -0.527306967984,
    "1M": -2.725598526703,
    "3M": -10.078311201906,
    "6M": -11.197041022192,
    "YTD": -8.520956009698,
    "1Y": -8.362248438584,
    "2Y": null,
    "1D": -0.11
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.08180000000000001,
    "ter_excluding_other_costs": 0.05,
    "total_cost": 0.0818,
    "trading_cost": 0.0014,
    "components": {
      "운용보수": 0.034,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.01,
      "사무관리보수": 0.005,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.0318
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 북미 > 미국",
    "asset_path": "채권 > 혼합 > 단기",
    "theme": "MMF",
    "theme_code": "0108002",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(액티브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 100
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 84,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "TOYOTA Float 08/13/27",
        "symbol": null,
        "code": "US89236TQG30",
        "weight_pct": 5.073501842418814,
        "evaluation_price": 538820.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "KDB 4 5/8 02/15/27",
        "symbol": null,
        "code": "US500630EC82",
        "weight_pct": 4.4142158990565035,
        "evaluation_price": 468802.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "KOROIL Float 11/14/26",
        "symbol": null,
        "code": "USY4938AAH24",
        "weight_pct": 4.2392298958652495,
        "evaluation_price": 450218.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "CAT Float 05/14/27",
        "symbol": null,
        "code": "US14913UAM27",
        "weight_pct": 3.2197368091494405,
        "evaluation_price": 341945.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "B 11/24/26",
        "symbol": null,
        "code": "US912797VY08",
        "weight_pct": 3.168353973408229,
        "evaluation_price": 336488.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "ANZ 4 3/4 01/18/27",
        "symbol": null,
        "code": "US05253JAZ49",
        "weight_pct": 3.04736843988453,
        "evaluation_price": 323639.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "KOROIL Float 04/03/27",
        "symbol": null,
        "code": "USY4938AAK52",
        "weight_pct": 2.652614178272923,
        "evaluation_price": 281715.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "B 0 12/24/26",
        "symbol": null,
        "code": "US912797TC16",
        "weight_pct": 2.631164645595906,
        "evaluation_price": 279437.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "B 01/05/27",
        "symbol": null,
        "code": "US912797WN34",
        "weight_pct": 2.627548921035777,
        "evaluation_price": 279053.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "NYLIFE Float 04/02/27",
        "symbol": null,
        "code": "USU64959BT22",
        "weight_pct": 2.4987104857330475,
        "evaluation_price": 265370.0,
        "market": "해외"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": true,
      "added": [
        {
          "name": "B 0 12/24/26",
          "code": "US912797TC16",
          "weight_pct": 2.631164645595906
        },
        {
          "name": "B 01/05/27",
          "code": "US912797WN34",
          "weight_pct": 2.627548921035777
        },
        {
          "name": "NYLIFE Float 04/02/27",
          "code": "USU64959BT22",
          "weight_pct": 2.4987104857330475
        }
      ],
      "removed": [
        {
          "name": "CAT Float 10/16/26",
          "code": "US14913UAP57"
        },
        {
          "name": "CM Float 10/02/26",
          "code": "US13607LWU33"
        }
      ]
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/0048J0#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 4.41,
    "ttm_distribution": 639.0,
    "ttm_pay_count": 12,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260930",
        "actual_ymd": "20261002",
        "distribution": 61.0,
        "distribute_rt_pct": 0.45
      },
      {
        "payment_ymd": "20260831",
        "actual_ymd": "20260902",
        "distribution": 61.0,
        "distribute_rt_pct": 0.45
      },
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 60.0,
        "distribute_rt_pct": 0.42
      },
      {
        "payment_ymd": "20260630",
        "actual_ymd": "20260702",
        "distribution": 60.0,
        "distribute_rt_pct": 0.39
      },
      {
        "payment_ymd": "20260529",
        "actual_ymd": "20260602",
        "distribution": 43.0,
        "distribute_rt_pct": 0.28
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 49.0,
        "distribute_rt_pct": 0.34
      },
      {
        "payment_ymd": "20260331",
        "actual_ymd": "20260402",
        "distribution": 31.0,
        "distribute_rt_pct": 0.2
      },
      {
        "payment_ymd": "20260227",
        "actual_ymd": "20260304",
        "distribution": 53.0,
        "distribute_rt_pct": 0.36
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 54.0,
        "distribute_rt_pct": 0.37
      },
      {
        "payment_ymd": "20251230",
        "actual_ymd": "20260105",
        "distribution": 55.0,
        "distribute_rt_pct": 0.38
      },
      {
        "payment_ymd": "20251128",
        "actual_ymd": "20251202",
        "distribution": 60.0,
        "distribute_rt_pct": 0.41
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 52.0,
        "distribute_rt_pct": 0.36
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 396600186,
      "1W": 2776658907,
      "1M": 35276205935,
      "3M": 230558057827,
      "6M": 400559530330,
      "1Y": 562008662099
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}