하나자산운용 · S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index 추종
26.10.26 기준11,075원 ▼ 40 (0.36%)
1개월 수익률 -3.40% · NAV -3.69%
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.36% |
|---|---|
| 1주 | -1.12% |
| 1개월 | -3.32% |
| 3개월 | -8.55% |
| 6개월 | -7.55% |
| 연초 이후 | -3.06% |
| 1년 | -2.03% |
1년 누적 순유입 +2,349.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +33.9억원 |
| 3개월 | +210.7억원 |
| 6개월 | +773.7억원 |
| 연초 이후 | +1,386.1억원 |
| 1년 | +2,349.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 iSHARES 0-3 MONTH TREASURY BSGOV | 15.28% | 169,267,190 | 1,270.00 | 해외(뉴욕) |
| 2위 B 10/27/26US912797VN43 | 11.44% | 126,785,779 | 95,745.00 | 해외 |
| 3위 State Street SPDR BARC1-3 MONTH TBilBIL | 9.81% | 108,714,690 | 896.00 | 해외(미국 기타) |
| 4위 B 0 12/29/26US912797WH65 | 6.74% | 74,614,037 | 56,738.00 | 해외 |
| 5위 B 11/24/26US912797VY08 | 6.34% | 70,224,291 | 53,191.00 | 해외 |
| 6위 NVIDIA CORPNVDA | 3.96% | 43,850,565 | 156.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 APPLE INCAAPL | 3.91% | 43,357,707 | 94.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 MICROSOFT CORPMSFT | 2.99% | 33,130,683 | 48.00 | 해외(나스닥) |
| 9위 AMAZON.COM INCAMZN | 1.89% | 20,894,160 | 63.00 | 해외(나스닥) |
| 10위 ALPHABET INC - CL AGOOGL | 1.47% | 16,319,548 | 38.00 | 해외(나스닥) |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.61%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 60원 | 0.51% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 35원 | 0.29% |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 38원 | 0.33% |
| 2025.10.31 | 2025.11.03 | 54원 | 0.48% |
| 종목명 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q U.S. S&P500 Blend 50 Active |
| 종목코드 | 0052S0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70052S0009 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index |
| 기초지수(영문) | S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.06.10 |
| 상장주식수 | 2,850.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3596% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5096% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.3505% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 주식과 미국 단기 국채를 절반씩 섞어 담는 혼합형 상품으로, 미국 대표 주식시장과 초단기 국채 자산에 함께 분산 투자합니다. 미국 S&P 500 관련 주식 500개 기업에 투자하는 비중과, 잔존만기 1년 미만의 미국 재무부 채권·어음에 투자하는 비중을 함께 가져갑니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 방식이며, 비교지수는 S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index(원화환산)입니다. 운용은 액티브 방식이고 환헤지를 하지 않아 원화 대비 환율 변동의 영향을 받을 수 있습니다. 미국 시장에 투자하는 상품이라 해외 자산 분산을 원하면서도 주식과 채권을 함께 담아 변동성을 완화하려는 투자자에게 어울립니다. 여유 자금 파킹처럼 단기 대기자금 성격으로 찾는 경우에도 고려될 수 있는 상품입니다.