하나자산운용 · KEDI 미국메디컬AI 지수 추종
26.10.26 기준10,795원 ▲ 140 (1.31%)
1개월 수익률 -10.79% · NAV -11.55%
1Q 미국메디컬AINAV 코스피200
| 1일 | +1.31% |
|---|---|
| 1주 | -1.60% |
| 1개월 | -9.89% |
| 3개월 | +12.27% |
| 6개월 | +5.37% |
| 연초 이후 | -5.88% |
| 1년 | -13.67% |
1년 누적 순유입 -194.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +10.8억원 |
| 1개월 | -24.1억원 |
| 3개월 | -44.1억원 |
| 6개월 | -173.6억원 |
| 연초 이후 | -183.2억원 |
| 1년 | -194.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TEMPUS AI INCTEM | 20.86% | 220,942,405 | 2,614.00 | 해외(나스닥) |
| 2위 MODERNA INCMRNA | 17.69% | 187,345,781 | 698.00 | 해외(나스닥) |
| 3위 MERCK & CO INCMRK | 14.71% | 155,832,249 | 799.00 | 해외(뉴욕) |
| 4위 ILLUMINA INCILMN | 13.10% | 138,813,576 | 389.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 CARIS LIFE SCIENCES INCCAI | 7.22% | 76,529,586 | 1,822.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 GUARDANT HEALTH INCGH | 6.38% | 67,554,891 | 313.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 10X GENOMICS INC-CLASS ATXG | 5.49% | 58,206,235 | 630.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 ABCELLERA BIOLOGICS INCABCL | 4.42% | 46,868,904 | 3,112.00 | 해외(나스닥) |
| 9위 TWIST BIOSCIENCE CORPTWST | 4.10% | 43,425,342 | 242.00 | 해외(나스닥) |
| 10위 SCHRODINGER INCSDGR | 4.08% | 43,197,590 | 1,443.00 | 해외(나스닥) |
약 한 달 전인 2026.09.22 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.30%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 19원 | 0.20% |
| 2025.10.31 | 2025.11.03 | 12원 | 0.10% |
| 종목명 | 1Q 미국메디컬AI |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q U.S. Medical AI |
| 종목코드 | 0083S0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70083S0002 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 미국메디컬AI 지수 |
| 기초지수(영문) | KEDI U.S. Medical AI Index(PR) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.07.22 |
| 상장주식수 | 260.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4300% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1201% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6101% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.4308% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 메디컬 AI 관련주에 투자하는 상품으로, 의료와 인공지능이 결합된 기업들에 관심이 있는 투자자를 겨냥한 성격입니다. KEDI 미국메디컬AI지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 지수의 움직임과 비슷한 흐름을 목표로 합니다. 미국 시장에 투자하는 해외 상품이고, 원화환산 기준의 지수를 따르기 때문에 환율 변동에 따른 영향도 함께 받을 수 있습니다. 운용 방식은 패시브이며, 환헤지를 하지 않는 구조라 외화 투자에 따른 환율 위험을 그대로 감수하게 됩니다. 의료 AI 테마를 한 번에 담고 싶거나 미국 메디컬 AI 관련주를 묶어서 살펴보고 싶은 투자자에게 맞는 상품입니다.