NH-Amundi자산운용 · KIS 회사채(AA-이상)2706만기형지수(총수익) 추종
26.10.26 기준10,200원 ▲ 5 (0.05%)
1개월 수익률 +0.34% · NAV +0.38%
HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.05% |
|---|---|
| 1주 | +0.05% |
| 1개월 | +0.39% |
| 3개월 | +0.74% |
| 6개월 | +1.19% |
| 연초 이후 | +1.69% |
| 1년 | +1.75% |
1년 누적 순유입 +147.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +245.9억원 |
| 6개월 | +255.0억원 |
| 연초 이후 | +262.1억원 |
| 1년 | +147.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 연합자산관리36-1KR6131791E62 | 8.06% | 7,820,802 | 0.00 | 기타 |
| 2위 포스코퓨처엠22-1(녹)KR6003671E76 | 8.06% | 7,817,724 | 0.00 | 기타 |
| 3위 BNK금융지주44KR6138931E68 | 8.03% | 7,787,833 | 0.00 | 기타 |
| 4위 아이지이1-2(녹)KR6425832C46 | 8.03% | 7,786,788 | 0.00 | 기타 |
| 5위 신한금융지주168-1KR6055551E89 | 8.02% | 7,777,614 | 0.00 | 기타 |
| 6위 현대트랜시스47-2KR6039092E97 | 8.00% | 7,760,880 | 0.00 | 기타 |
| 7위 현대지에프홀딩스1-1KR6005441F79 | 7.97% | 7,734,505 | 0.00 | 기타 |
| 8위 한국남동발전66-1KR6064981F64 | 7.97% | 7,731,543 | 0.00 | 기타 |
| 9위 한국중부발전39-1KR6066561780 | 7.97% | 7,729,337 | 0.00 | 기타 |
| 10위 대신증권25-3KR6003541F81 | 7.96% | 7,724,629 | 0.00 | 기타 |
회사채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
회사채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO 27-06 Corporate Active |
| 종목코드 | 0091M0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70091M0008 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | KIS 회사채(AA-이상)2706만기형지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | 27-06 Corporate Bond(AA- or higher) index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.08.26 |
| 상장주식수 | 1,283.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0236% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0436% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0012% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 2027년 6월 22일 전후로 만기가 돌아오는 AA- 등급 이상의 우량 회사채에 주로 투자하는 채권형 ETF입니다. 국내 채권시장에 투자하며, 비교지수인 KIS 회사채2706만기형 TR을 바탕으로 운용합니다. 운용 방식은 액티브로, 지수를 그대로 1배 수준의 방향으로 따라가되 시장 상황에 맞춰 듀레이션이나 섹터·등급 비중을 조정할 수 있습니다. 만기와 신탁계약기간을 비슷하게 맞추는 만기형 전략이라, 일정 시점까지 자금을 맡겨두려는 여유 자금 파킹이나 단기 채권 중심 운용을 찾는 투자자에게 어울립니다. 또 보유 채권을 활용한 대차·대여, 환매조건부 매도, 국채 선물 매매 같은 방법으로 수익을 보탤 수 있는 성격입니다.