KB자산운용 · FnGuide AI반도체TOP10 지수 추종
26.10.26 기준26,285원 ▼ 965 (3.54%)
1개월 수익률 -25.56% · NAV -25.14%
RISE AI반도체TOP10NAV 코스피200
| 1일 | -3.54% |
|---|---|
| 1주 | -9.50% |
| 1개월 | -28.31% |
| 3개월 | -10.88% |
| 6개월 | -24.70% |
| 연초 이후 | +46.68% |
| 1년 | +60.72% |
1년 누적 순유입 +768.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +56.4억원 |
| 1개월 | +22.1억원 |
| 3개월 | +48.6억원 |
| 6개월 | -441.1억원 |
| 연초 이후 | +483.9억원 |
| 1년 | +768.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 16.85% | 229,507,500 | 1,065.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 15.56% | 211,982,000 | 166.00 | 국내(코스피) |
| 3위 제주반도체080220 | 10.37% | 141,236,800 | 2,153.00 | 국내(코스닥) |
| 4위 SK스퀘어402340 | 10.07% | 137,175,000 | 177.00 | 국내(코스피) |
| 5위 ISC095340 | 9.91% | 134,953,000 | 910.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 한미반도체042700 | 9.77% | 133,127,000 | 697.00 | 국내(코스피) |
| 7위 원익IPS240810 | 9.76% | 132,979,600 | 1,391.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 파두440110 | 7.74% | 105,449,700 | 2,246.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 테크윙089030 | 6.75% | 91,980,300 | 2,386.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 와이씨232140 | 3.23% | 43,962,000 | 3,448.00 | 국내(코스닥) |
약 한 달 전인 2026.09.22 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.06%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 10원 | 0.03% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 5원 | 0.03% |
| 종목명 | RISE AI반도체TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE AI Semiconductor TOP 10 |
| 종목코드 | 0093A0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70093A0000 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide AI반도체TOP10 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide AI Semiconductor TOP10 Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.08.26 |
| 상장주식수 | 560.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0650% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2650% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0240% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 메모리반도체와 시스템반도체 관련 종목에 투자하는 국내 반도체주 ETF로, FnGuide AI반도체TOP10 지수를 따라가도록 설계되어 있습니다. 지수 구성종목과 비율을 바탕으로 포트폴리오를 짜며, 국내 주식에 60% 이상 투자해 지수 흐름을 1배로 그대로 추종하는 정방향 상품입니다. 시장은 국내 코스피·코스닥 상장 주식이 중심이고, 필요하면 지수 관련 ETF나 파생상품도 일부 편입할 수 있는 실물 패시브 방식입니다. 상위 보유종목을 보면 SK하이닉스, 삼성전자, 원익IPS, 한미반도체 같은 반도체주가 들어 있어, AI와 반도체 공급망 전반에 관심 있는 흐름을 담고 있습니다. 이 상품은 국내 대표 반도체주에 분산해서 투자하고 싶은 사람, 특정 반도체 테마를 한 번에 담고 싶은 사람에게 어울리는 성격입니다. 지수 구성종목이 바뀌거나 일부 종목의 유동성·부도 위험을 고려해 부분 복제로 운용할 수 있어, 지수와 비슷한 흐름을 따라가려는 성격이 분명합니다.