{
  "code": "0099L0",
  "isin": "KR70099L0001",
  "name": "ACE 우량회사채(AA-이상)액티브",
  "name_en": "ACE High Grade Credit Bond Active",
  "url": "https://etfro.com/etf/0099L0",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "한국투신운용(ETF)",
  "index_name": "KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수",
  "listed_date": 20250909,
  "quote": {
    "close": 100510.0,
    "change": 40.0,
    "change_rate_pct": 0.04,
    "open": 100510.0,
    "high": 100510.0,
    "low": 100475.0,
    "volume": 25,
    "amount": 2512200.0,
    "market_cap": 178304740000.0,
    "nav": 100523.18,
    "nav_disparity_pct": -0.01,
    "nav_trace_error_pct": 0.07,
    "net_asset": 178328121320.0,
    "listed_stocks": 1774000,
    "cu_unit": 1000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": 0.284360189573,
    "1M": 0.944059455659,
    "3M": 1.684455460569,
    "6M": 1.633045148895,
    "YTD": 1.33077931243,
    "1Y": 0.284360189573,
    "2Y": null,
    "1D": 0.04
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.1205,
    "ter_excluding_other_costs": 0.095,
    "total_cost": null,
    "trading_cost": 0.0119,
    "components": {
      "운용보수": 0.08,
      "판매보수": 0.005,
      "수탁보수": 0.005,
      "사무관리보수": 0.005,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.0255
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내 > 주식외",
    "asset_path": "채권 > 회사채 > 중기",
    "theme": "단기채",
    "theme_code": "0102004",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(액티브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 100
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 27,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "현대커머셜584-1",
        "symbol": null,
        "code": "KR6095924G83",
        "weight_pct": 4.295307069870361,
        "evaluation_price": 5668083.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "한국동서발전55-2",
        "symbol": null,
        "code": "KR6068172G55",
        "weight_pct": 4.293957417458524,
        "evaluation_price": 5666302.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "산은캐피탈786-2",
        "symbol": null,
        "code": "KR6008276G49",
        "weight_pct": 4.292031074712377,
        "evaluation_price": 5663760.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "JB 우리캐피탈573-4",
        "symbol": null,
        "code": "KR6079314GA8",
        "weight_pct": 4.291770389462702,
        "evaluation_price": 5663416.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "농업금융채권(은행)2026-05이1.5Y-A",
        "symbol": null,
        "code": "KR381001GG51",
        "weight_pct": 4.281334643610148,
        "evaluation_price": 5649645.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "한온시스템16-2",
        "symbol": null,
        "code": "KR6018882G44",
        "weight_pct": 4.271846913011499,
        "evaluation_price": 5637125.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "엔에이치농협캐피탈261-7",
        "symbol": null,
        "code": "KR6097247G30",
        "weight_pct": 4.265922386029053,
        "evaluation_price": 5629307.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "미래에셋증권83-2",
        "symbol": null,
        "code": "KR6006802G46",
        "weight_pct": 4.2511421386172294,
        "evaluation_price": 5609803.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "한국남동발전71-1",
        "symbol": null,
        "code": "KR6064981G48",
        "weight_pct": 4.250731407787799,
        "evaluation_price": 5609261.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "교보증권11-2",
        "symbol": null,
        "code": "KR6030612G38",
        "weight_pct": 4.249753838101516,
        "evaluation_price": 5607971.0,
        "market": "기타"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": true,
      "added": [
        {
          "name": "현대커머셜584-1",
          "code": "KR6095924G83",
          "weight_pct": 4.295307069870361
        },
        {
          "name": "JB 우리캐피탈573-4",
          "code": "KR6079314GA8",
          "weight_pct": 4.291770389462702
        },
        {
          "name": "농업금융채권(은행)2026-05이1.5Y-A",
          "code": "KR381001GG51",
          "weight_pct": 4.281334643610148
        }
      ],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/0099L0#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 0.75,
    "ttm_distribution": 744.0,
    "ttm_pay_count": 1,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20251128",
        "actual_ymd": "20251202",
        "distribution": 744.0,
        "distribute_rt_pct": 0.75
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 2003185315,
      "3M": 12463270166,
      "6M": 35513041671,
      "1Y": 52123083320
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}