KB자산운용 · KRX-Akros AI 전력인프라 지수 추종
26.10.26 기준15,755원 ▼ 585 (3.58%)
1개월 수익률 -25.84% · NAV -25.62%
RISE AI전력인프라NAV 코스피200
| 1일 | -3.58% |
|---|---|
| 1주 | -15.11% |
| 1개월 | -26.60% |
| 3개월 | -16.66% |
| 6개월 | -28.26% |
| 연초 이후 | +25.19% |
| 1년 | +28.09% |
1년 누적 순유입 +6,941.1억원
| 1일 | -114.8억원 |
|---|---|
| 1주 | +30.1억원 |
| 1개월 | +197.3억원 |
| 3개월 | +250.3억원 |
| 6개월 | +4,490.7억원 |
| 연초 이후 | +6,532.5억원 |
| 1년 | +6,941.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 LG에너지솔루션373220 | 8.78% | 71,621,000 | 187.00 | 국내(코스피) |
| 2위 서진시스템178320 | 8.37% | 68,259,200 | 2,056.00 | 국내(코스닥) |
| 3위 LS ELECTRIC010120 | 8.00% | 65,270,400 | 416.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성SDI006400 | 8.00% | 65,236,500 | 133.00 | 국내(코스피) |
| 5위 산일전기062040 | 7.05% | 57,489,600 | 348.00 | 국내(코스피) |
| 6위 가온전선000500 | 7.03% | 57,353,500 | 251.00 | 국내(코스피) |
| 7위 HD현대일렉트릭267260 | 6.92% | 56,400,000 | 120.00 | 국내(코스피) |
| 8위 두산퓨얼셀336260 | 6.42% | 52,329,600 | 1,656.00 | 국내(코스피) |
| 9위 효성중공업298040 | 6.21% | 50,679,000 | 27.00 | 국내(코스피) |
| 10위 대한전선001440 | 6.04% | 49,224,300 | 2,311.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.09.22 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.01%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 1원 | 0.01% |
| 종목명 | RISE AI전력인프라 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE AI Electricity Infrastructure |
| 종목코드 | 0101N0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70101N0005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KRX-Akros AI 전력인프라 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX-Akros AI Electricity Infrastructure Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.23 |
| 상장주식수 | 3,250.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0740% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2740% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0100% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 AI 전력인프라와 관련된 국내 주식에 투자하며, 전력망·전선·전력기기처럼 전력 인프라를 뒷받침하는 종목들에 주로 담습니다. KRX-Akros AI 전력인프라 지수를 그대로 1배 추종하는 방식으로 움직이며, 별도의 배수 구조 없이 지수 흐름을 따라가도록 설계돼 있습니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목을 대상으로 하는 상품입니다. 운용 방식은 패시브의 실물형 구조로, 지수 구성에 맞춰 비교적 단순하게 따라가는 성격입니다. 전기설비나 전력망 같은 AI 전력 인프라 관련주를 한 번에 묶어 보고 싶은 투자자나, 국내 업종테마 상품으로 해당 분야에 분산 투자하려는 사람이 찾기 좋습니다.