하나자산운용 · Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index 추종
26.10.26 기준10,270원 ▼ 40 (0.39%)
1개월 수익률 -5.13% · NAV -5.60%
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.39% |
|---|---|
| 1주 | -1.72% |
| 1개월 | -5.43% |
| 3개월 | -8.71% |
| 6개월 | -7.14% |
| 연초 이후 | -1.44% |
| 1년 | -0.34% |
1년 누적 순유입 +2,622.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -20.8억원 |
| 1개월 | +54.3억원 |
| 3개월 | +218.1억원 |
| 6개월 | +1,119.4억원 |
| 연초 이후 | +1,679.3억원 |
| 1년 | +2,622.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 iSHARES 0-3 MONTH TREASURY BSGOV | 14.05% | 146,609,377 | 1,100.00 | 해외(뉴욕) |
| 2위 B 10/27/26US912797VN43 | 10.50% | 109,589,684 | 82,759.00 | 해외 |
| 3위 State Street SPDR BARC1-3 MONTH TBilBIL | 10.38% | 108,350,690 | 893.00 | 해외(미국 기타) |
| 4위 B 0 12/29/26US912797WH65 | 8.26% | 86,158,974 | 65,517.00 | 해외 |
| 5위 B 11/24/26US912797VY08 | 6.98% | 72,839,664 | 55,172.00 | 해외 |
| 6위 NVIDIA CORPNVDA | 4.04% | 42,164,004 | 150.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 APPLE INCAAPL | 4.02% | 41,973,951 | 91.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 MICROSOFT CORPMSFT | 3.04% | 31,750,238 | 46.00 | 해외(나스닥) |
| 9위 AMAZON.COM INCAMZN | 2.13% | 22,220,774 | 67.00 | 해외(나스닥) |
| 10위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 2.07% | 21,555,626 | 19.00 | 해외(나스닥) |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.80%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 29원 | 0.26% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 29원 | 0.26% |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 29원 | 0.28% |
| 종목명 | 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q Nasdaq100 Blend 50 Active |
| 종목코드 | 0111P0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70111P0001 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index |
| 기초지수(영문) | Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.09.30 |
| 상장주식수 | 2,900.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2875% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3375% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.4396% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 나스닥 시장의 대표 기술주 100개와 잔존만기 180일 이하의 미국 국채·어음에 함께 투자하는 혼합형 상품입니다. 나스닥100과 단기 미국 국채를 50:50으로 담은 지수인 Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50를 기준으로 움직이며, 지수를 그대로 1배 추종하는 방식입니다. 투자 지역은 미국이며, 미국 대표 기술주와 단기 국채를 함께 담아 성장성과 안정성을 같이 노리는 구조로 볼 수 있습니다. 운용은 실물 기반의 액티브 방식이고, 비교지수에 맞춰 포트폴리오를 구성하면서도 일부 채권은 시장 상황에 따라 더 긴 만기 채권까지 편입할 수 있습니다. 주가 변동이 큰 미국 기술주에 관심은 있지만 전부 주식으로만 가져가기 부담스러운 투자자나, 여유 자금을 상대적으로 덜 흔들리게 두면서 미국 시장에 분산하고 싶은 투자자가 찾기 좋은 성격입니다. 아울러 채권 쪽에서는 듀레이션 전략과 수익률 곡선 전략을 활용해 운용합니다.