{
  "code": "0128D0",
  "isin": "KR70128D0006",
  "name": "PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜",
  "name_en": "PLUS HSTECH Weekly Target Covered Call",
  "url": "https://etfro.com/etf/0128D0",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "한화자산운용",
  "index_name": "HSTECH 15% Target Premium Weekly Covered Call Index",
  "listed_date": 20251118,
  "quote": {
    "close": 5585.0,
    "change": -35.0,
    "change_rate_pct": -0.62,
    "open": 5585.0,
    "high": 5630.0,
    "low": 5515.0,
    "volume": 907,
    "amount": 5049305.0,
    "market_cap": 3909500000.0,
    "nav": 5589.38,
    "nav_disparity_pct": -0.08,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 3912566000.0,
    "listed_stocks": 700000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -5.897219882055,
    "1M": -14.076923076923,
    "3M": -24.781144781144,
    "6M": -32.344033918837,
    "YTD": -41.117554032683,
    "1Y": null,
    "2Y": null,
    "1D": -0.62
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.9607,
    "ter_excluding_other_costs": 0.39,
    "total_cost": 0.9607,
    "trading_cost": 0.0708,
    "components": {
      "운용보수": 0.349,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.025,
      "사무관리보수": 0.015,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.5707
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 아시아 > 홍콩",
    "asset_path": "주식 > 전략 > 구조화",
    "theme": "종합주식",
    "theme_code": "0101999",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 31,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "NETEASE INC",
        "symbol": null,
        "code": "9999",
        "weight_pct": 8.621702514316121,
        "evaluation_price": 23551907.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "XIAOMI CORP-CLASS B",
        "symbol": null,
        "code": "81810",
        "weight_pct": 8.38163261733555,
        "evaluation_price": 22896108.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "MEITUAN-CLASS B",
        "symbol": null,
        "code": "83690",
        "weight_pct": 8.32845621210286,
        "evaluation_price": 22750846.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "ALIBABA GROUP HOLDING LTD",
        "symbol": null,
        "code": "89988",
        "weight_pct": 7.895114378324949,
        "evaluation_price": 21567086.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "TENCENT HOLDINGS LTD",
        "symbol": null,
        "code": "80700",
        "weight_pct": 7.757412227943339,
        "evaluation_price": 21190925.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "BYD CO LTD-H",
        "symbol": null,
        "code": "81211",
        "weight_pct": 6.838208522921911,
        "evaluation_price": 18679936.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "HSTECH Futures OCT26",
        "symbol": null,
        "code": "HCTV6",
        "weight_pct": 6.703980033299847,
        "evaluation_price": 18313264.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H",
        "symbol": null,
        "code": "0981",
        "weight_pct": 6.091265298631264,
        "evaluation_price": 16639511.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "LENOVO GROUP LTD",
        "symbol": null,
        "code": "80992",
        "weight_pct": 5.569163360551132,
        "evaluation_price": 15213285.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "JD.COM INC-CLASS A",
        "symbol": null,
        "code": "89618",
        "weight_pct": 4.922779851402876,
        "evaluation_price": 13447559.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": true,
      "added": [
        {
          "name": "HSTECH Futures OCT26",
          "code": "HCTV6",
          "weight_pct": 6.703980033299847
        }
      ],
      "removed": [
        {
          "name": "HSTECH Futures    Sep26",
          "code": "HCTU6"
        }
      ]
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/0128D0#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 12.92,
    "ttm_distribution": 1024.0,
    "ttm_pay_count": 10,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260930",
        "actual_ymd": "20261002",
        "distribution": 81.0,
        "distribute_rt_pct": 1.33
      },
      {
        "payment_ymd": "20260831",
        "actual_ymd": "20260902",
        "distribution": 88.0,
        "distribute_rt_pct": 1.31
      },
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 95.0,
        "distribute_rt_pct": 1.27
      },
      {
        "payment_ymd": "20260630",
        "actual_ymd": "20260702",
        "distribution": 100.0,
        "distribute_rt_pct": 1.29
      },
      {
        "payment_ymd": "20260529",
        "actual_ymd": "20260602",
        "distribution": 104.0,
        "distribute_rt_pct": 1.2
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 105.0,
        "distribute_rt_pct": 1.28
      },
      {
        "payment_ymd": "20260331",
        "actual_ymd": "20260402",
        "distribution": 105.0,
        "distribute_rt_pct": 1.31
      },
      {
        "payment_ymd": "20260227",
        "actual_ymd": "20260304",
        "distribution": 108.0,
        "distribute_rt_pct": 1.35
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 121.0,
        "distribute_rt_pct": 1.35
      },
      {
        "payment_ymd": "20251230",
        "actual_ymd": "20260105",
        "distribution": 117.0,
        "distribute_rt_pct": 1.23
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 0,
      "3M": 0,
      "6M": 0,
      "1Y": -479279634
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}