{
  "code": "0138T0",
  "isin": "KR70138T0006",
  "name": "RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜",
  "name_en": "RISE US S&P500 10% 0DTE Covered Call",
  "url": "https://etfro.com/etf/0138T0",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "KB자산운용",
  "index_name": "S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index",
  "listed_date": 20251223,
  "quote": {
    "close": 8880.0,
    "change": -65.0,
    "change_rate_pct": -0.73,
    "open": 8945.0,
    "high": 9000.0,
    "low": 8860.0,
    "volume": 5600,
    "amount": 49743072.0,
    "market_cap": 31080000000.0,
    "nav": 8895.99,
    "nav_disparity_pct": -0.18,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 31135965000.0,
    "listed_stocks": 3500000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -1.552106430155,
    "1M": -5.026737967914,
    "3M": -9.756097560975,
    "6M": -10.753768844221,
    "YTD": -9.341500765696,
    "1Y": null,
    "2Y": null,
    "1D": -0.73
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 1.174,
    "ter_excluding_other_costs": 0.25,
    "total_cost": null,
    "trading_cost": 2.299,
    "components": {
      "운용보수": 0.209,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.02,
      "사무관리보수": 0.02,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.924
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 북미 > 미국",
    "asset_path": "주식 > 전략 > 구조화",
    "theme": "대형주",
    "theme_code": "0101001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 505,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "NVIDIA CORP",
        "symbol": null,
        "code": "NVDA",
        "weight_pct": 7.412268165695242,
        "evaluation_price": 33077212.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "APPLE INC",
        "symbol": null,
        "code": "AAPL",
        "weight_pct": 7.334563658433147,
        "evaluation_price": 32730456.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "MICROSOFT CORP",
        "symbol": null,
        "code": "MSFT",
        "weight_pct": 5.585727538645352,
        "evaluation_price": 24926283.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "S&P500 EMINI FUT DEC26",
        "symbol": null,
        "code": "ESZ6",
        "weight_pct": 4.900547884496157,
        "evaluation_price": 21868672.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "AMAZONCOM INC",
        "symbol": null,
        "code": "AMZN",
        "weight_pct": 3.5468252323007476,
        "evaluation_price": 15827691.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "ALPHABET INC-CL A",
        "symbol": null,
        "code": "GOOGL",
        "weight_pct": 2.745507641227061,
        "evaluation_price": 12251815.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "BROADCOM INC",
        "symbol": null,
        "code": "AVGO",
        "weight_pct": 2.220236053939436,
        "evaluation_price": 9907793.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "ALPHABET INC",
        "symbol": null,
        "code": "GOOG",
        "weight_pct": 2.200145500656794,
        "evaluation_price": 9818139.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "Meta Platforms Inc",
        "symbol": null,
        "code": "META",
        "weight_pct": 2.0662273770182913,
        "evaluation_price": 9220530.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "TESLA INC",
        "symbol": null,
        "code": "TSLA",
        "weight_pct": 1.524465016133619,
        "evaluation_price": 6802918.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/0138T0#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 11.64,
    "ttm_distribution": 1141.0,
    "ttm_pay_count": 11,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20261015",
        "actual_ymd": "20261019",
        "distribution": 91.0,
        "distribute_rt_pct": 1.01
      },
      {
        "payment_ymd": "20260915",
        "actual_ymd": "20260917",
        "distribution": 74.0,
        "distribute_rt_pct": 0.79
      },
      {
        "payment_ymd": "20260814",
        "actual_ymd": "20260819",
        "distribution": 118.0,
        "distribute_rt_pct": 1.23
      },
      {
        "payment_ymd": "20260715",
        "actual_ymd": "20260720",
        "distribution": 144.0,
        "distribute_rt_pct": 1.44
      },
      {
        "payment_ymd": "20260615",
        "actual_ymd": "20260617",
        "distribution": 109.0,
        "distribute_rt_pct": 1.04
      },
      {
        "payment_ymd": "20260515",
        "actual_ymd": "20260519",
        "distribution": 163.0,
        "distribute_rt_pct": 1.58
      },
      {
        "payment_ymd": "20260415",
        "actual_ymd": "20260417",
        "distribution": 118.0,
        "distribute_rt_pct": 1.2
      },
      {
        "payment_ymd": "20260331",
        "actual_ymd": "20260402",
        "distribution": 119.0,
        "distribute_rt_pct": 1.26
      },
      {
        "payment_ymd": "20260227",
        "actual_ymd": "20260304",
        "distribution": 92.0,
        "distribute_rt_pct": 0.95
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 103.0,
        "distribute_rt_pct": 1.04
      },
      {
        "payment_ymd": "20251230",
        "actual_ymd": "20260105",
        "distribution": 10.0,
        "distribute_rt_pct": 0.1
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 0,
      "3M": 2840487035,
      "6M": 2834405139,
      "1Y": 9888745132
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}