{
  "code": "0189Z0",
  "isin": "KR70189Z0006",
  "name": "DAISHIN 금융&지주고배당",
  "name_en": "DAISHIN Financial & Holdings High Div",
  "url": "https://etfro.com/etf/0189Z0",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "대신자산운용",
  "index_name": "KRX-Akros 금융&지주고배당 지수",
  "listed_date": 20260609,
  "quote": {
    "close": 8910.0,
    "change": -325.0,
    "change_rate_pct": -3.52,
    "open": 9195.0,
    "high": 9275.0,
    "low": 8910.0,
    "volume": 648,
    "amount": 5826025.0,
    "market_cap": 8910000000.0,
    "nav": 8957.17,
    "nav_disparity_pct": -0.53,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 8957170000.0,
    "listed_stocks": 1000000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -7.811691670977,
    "1M": -12.903225806451,
    "3M": -12.259970457902,
    "6M": null,
    "YTD": null,
    "1Y": null,
    "2Y": null,
    "1D": -3.52
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.3203,
    "ter_excluding_other_costs": 0.24,
    "total_cost": 0.3203,
    "trading_cost": 0.0,
    "components": {
      "운용보수": 0.2,
      "판매보수": 0.01,
      "수탁보수": 0.015,
      "사무관리보수": 0.015,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.0803
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내 > 코스피",
    "asset_path": "주식 > 전략 > 배당",
    "theme": "종합주식",
    "theme_code": "0101999",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 20,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "하나금융지주",
        "symbol": "086790",
        "code": "086790",
        "weight_pct": 10.79358603870803,
        "evaluation_price": 48613400.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "신한지주",
        "symbol": "055550",
        "code": "055550",
        "weight_pct": 10.777977397911025,
        "evaluation_price": 48543100.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "우리금융지주",
        "symbol": "316140",
        "code": "316140",
        "weight_pct": 10.686235002785521,
        "evaluation_price": 48129900.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "기업은행",
        "symbol": "024110",
        "code": "024110",
        "weight_pct": 10.244343946457876,
        "evaluation_price": 46139660.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "코리안리",
        "symbol": "003690",
        "code": "003690",
        "weight_pct": 6.2687920513962565,
        "evaluation_price": 28234110.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "삼성카드",
        "symbol": "029780",
        "code": "029780",
        "weight_pct": 5.755492018494885,
        "evaluation_price": 25922250.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "BNK금융지주",
        "symbol": "138930",
        "code": "138930",
        "weight_pct": 5.30238405558026,
        "evaluation_price": 23881490.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "서울보증보험",
        "symbol": "031210",
        "code": "031210",
        "weight_pct": 4.960483772836282,
        "evaluation_price": 22341600.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "한국앤컴퍼니",
        "symbol": "000240",
        "code": "000240",
        "weight_pct": 4.5749525654405305,
        "evaluation_price": 20605200.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "iM금융지주",
        "symbol": "139130",
        "code": "139130",
        "weight_pct": 4.364202610326474,
        "evaluation_price": 19656000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": true,
      "as_of": 20261026,
      "coverage_pct": 99.99999999999999,
      "total_pp": -3.11804885684413,
      "etf_change_rate_pct": -3.52,
      "top": [],
      "bottom": [
        {
          "name": "BNK금융지주",
          "code": "138930",
          "weight_pct": 5.30238405558026,
          "change_rate_pct": -13.83,
          "contribution_pp": -0.73331971488675
        },
        {
          "name": "하나금융지주",
          "code": "086790",
          "weight_pct": 10.79358603870803,
          "change_rate_pct": -3.35,
          "contribution_pp": -0.361585132296719
        },
        {
          "name": "신한지주",
          "code": "055550",
          "weight_pct": 10.777977397911025,
          "change_rate_pct": -2.95,
          "contribution_pp": -0.31795033323837524
        },
        {
          "name": "우리금융지주",
          "code": "316140",
          "weight_pct": 10.686235002785521,
          "change_rate_pct": -2.82,
          "contribution_pp": -0.3013518270785517
        },
        {
          "name": "코리안리",
          "code": "003690",
          "weight_pct": 6.2687920513962565,
          "change_rate_pct": -3.19,
          "contribution_pp": -0.19997446643954056
        }
      ]
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/0189Z0#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 0.49,
    "ttm_distribution": 50.0,
    "ttm_pay_count": 3,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260930",
        "actual_ymd": "20261002",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.2
      },
      {
        "payment_ymd": "20260831",
        "actual_ymd": "20260902",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.19
      },
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 10.0,
        "distribute_rt_pct": 0.1
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 0,
      "3M": 0,
      "6M": 0,
      "1Y": 0
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}