미래에셋자산운용 · KRX 은행 추종
26.10.26 기준14,340원 ▼ 500 (3.37%)
1개월 수익률 -17.30% · NAV -17.89%
TIGER 은행NAV 코스피200
| 1일 | -3.37% |
|---|---|
| 1주 | -8.40% |
| 1개월 | -16.09% |
| 3개월 | -13.80% |
| 6개월 | -13.98% |
| 연초 이후 | +9.34% |
| 1년 | +15.79% |
1년 누적 순유입 -19.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -9.2억원 |
| 1개월 | -12.5억원 |
| 3개월 | -35.6억원 |
| 6개월 | -51.6억원 |
| 연초 이후 | -13.4억원 |
| 1년 | -19.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 KB금융105560 | 20.20% | 59,670,000 | 390.00 | 국내(코스피) |
| 2위 하나금융지주086790 | 20.12% | 59,429,300 | 511.00 | 국내(코스피) |
| 3위 우리금융지주316140 | 19.08% | 56,347,200 | 1,872.00 | 국내(코스피) |
| 4위 신한지주055550 | 18.70% | 55,238,700 | 627.00 | 국내(코스피) |
| 5위 카카오뱅크323410 | 6.40% | 18,910,540 | 946.00 | 국내(코스피) |
| 6위 기업은행024110 | 4.99% | 14,731,220 | 757.00 | 국내(코스피) |
| 7위 JB금융지주175330 | 3.68% | 10,864,800 | 432.00 | 국내(코스피) |
| 8위 BNK금융지주138930 | 3.45% | 10,184,150 | 745.00 | 국내(코스피) |
| 9위 iM금융지주139130 | 2.03% | 5,985,000 | 380.00 | 국내(코스피) |
| 10위 케이뱅크279570 | 1.35% | 3,988,600 | 770.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.61%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 146원 | 0.90% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 221원 | 1.36% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 88원 | 0.60% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 95원 | 0.75% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 70원 | 0.59% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 205원 | 2.18% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 146원 | 0.90% | 9,560.61 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 221원 | 1.36% | 9,680.24 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 88원 | 0.60% | 9,594.25 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 95원 | 0.75% | 9,615.28 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 70원 | 0.59% | 9,612.70 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 205원 | 2.18% | 9,743.30 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 51원 | 0.56% | 9,572.59 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 60원 | 0.66% | 9,642.21 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 60원 | 0.68% | 9,641.55 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 218원 | 2.67% | 9,792.45 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 60원 | 0.75% | 9,580.08 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 65원 | 1.06% | 9,648.47 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 30원 | 0.47% | 9,621.28 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 365원 | 5.94% | 9,914.94 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 60원 | 1.00% | 9,674.96 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 25원 | 0.40% | 9,679.19 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 325원 | 4.12% | 9,950.42 |
| 2021.10.29 | 2021.11.02 | 15원 | 0.19% | 9,624.63 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 240원 | 3.20% | 9,796.47 |
| 2021.01.29 | 2021.02.02 | 20원 | 0.32% | 9,844.73 |
| 종목명 | TIGER 은행 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER BANKS ETF |
| 종목코드 | 091220 |
| 표준코드(ISIN) | KR7091220004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KRX 은행 |
| 기초지수(영문) | KRX Banks |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 금융 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2006.06.27 |
| 상장주식수 | 110.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3990% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4800% |
| 총보수·비용 | 0.4800% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 거래소에 상장된 은행주에 주로 투자하는 상품으로, 은행 관련주 흐름을 따라가려는 성격이 뚜렷합니다. KRX 은행을 따라 지수를 그대로 1배로 추종하며, 국내 시장에 상장된 종목들로 구성됩니다. 운용 방식은 실물 바탕의 패시브 ETF로, 지수 구성에 맞춰 편입종목과 비중을 맞추는 방식입니다. 상위 보유 종목에는 신한지주, KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크 같은 국내 주요 은행·금융주가 포함됩니다. 그래서 이 상품은 국내 은행주에 한 번에 분산 투자하고 싶은 투자자나 금융주 흐름을 간단히 담고 싶은 투자자가 찾기 좋습니다. 은행업종 전반에 투자하면서 한국 증시 안에서 금융 섹터를 중심으로 가져가려는 성격의 상품입니다.