{
  "code": "131890",
  "isin": "KR7131890006",
  "name": "ACE 삼성그룹동일가중",
  "name_en": "ACE Samsung Group EW",
  "url": "https://etfro.com/etf/131890",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "한국투신운용(ETF)",
  "index_name": "MKF SAMs EW Index",
  "listed_date": 20100917,
  "quote": {
    "close": 37200.0,
    "change": -220.0,
    "change_rate_pct": -0.59,
    "open": 37500.0,
    "high": 37500.0,
    "low": 36990.0,
    "volume": 92,
    "amount": 3432785.0,
    "market_cap": 14880000000.0,
    "nav": 37120.88,
    "nav_disparity_pct": 0.21,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 14848351999.999998,
    "listed_stocks": 400000,
    "cu_unit": 100000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -1.69133192389,
    "1M": -6.509173159085,
    "3M": -6.661648475724,
    "6M": -3.501945525291,
    "YTD": 35.248136702417,
    "1Y": 47.824359229088,
    "2Y": 115.091066782307,
    "1D": -0.59
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.2097,
    "ter_excluding_other_costs": 0.15,
    "total_cost": null,
    "trading_cost": 0.0498,
    "components": {
      "운용보수": 0.095,
      "판매보수": 0.01,
      "수탁보수": 0.02,
      "사무관리보수": 0.025,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.0597
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내 > 코스피",
    "asset_path": "주식 > 전략 > 기업그룹",
    "theme": "대형주",
    "theme_code": "0101001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 16,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "삼성E&A",
        "symbol": "028050",
        "code": "028050",
        "weight_pct": 8.302906891589155,
        "evaluation_price": 311438400.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "에스원",
        "symbol": "012750",
        "code": "012750",
        "weight_pct": 7.5270407250477644,
        "evaluation_price": 282336000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "삼성바이오로직스",
        "symbol": "207940",
        "code": "207940",
        "weight_pct": 7.152256289082384,
        "evaluation_price": 268278000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "제일기획",
        "symbol": "030000",
        "code": "030000",
        "weight_pct": 7.098549450133674,
        "evaluation_price": 266263480.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "삼성카드",
        "symbol": "029780",
        "code": "029780",
        "weight_pct": 6.491692722222917,
        "evaluation_price": 243500550.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "삼성에스디에스",
        "symbol": "018260",
        "code": "018260",
        "weight_pct": 6.454594181757159,
        "evaluation_price": 242109000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "삼성에피스홀딩스",
        "symbol": "0126Z0",
        "code": "0126Z0",
        "weight_pct": 6.3993282736794646,
        "evaluation_price": 240036000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "삼성SDI",
        "symbol": "006400",
        "code": "006400",
        "weight_pct": 6.276799516552072,
        "evaluation_price": 235440000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "삼성화재",
        "symbol": "000810",
        "code": "000810",
        "weight_pct": 6.03451462865526,
        "evaluation_price": 226352000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "호텔신라",
        "symbol": "008770",
        "code": "008770",
        "weight_pct": 5.845901388680309,
        "evaluation_price": 219277200.0,
        "market": "국내(코스피)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": true,
      "as_of": 20261026,
      "coverage_pct": 100.0,
      "total_pp": -1.3286574633120416,
      "etf_change_rate_pct": -0.59,
      "top": [],
      "bottom": [
        {
          "name": "삼성에피스홀딩스",
          "code": "0126Z0",
          "weight_pct": 6.3993282736794646,
          "change_rate_pct": -4.37,
          "contribution_pp": -0.27965064555979263
        },
        {
          "name": "에스원",
          "code": "012750",
          "weight_pct": 7.5270407250477644,
          "change_rate_pct": -2.81,
          "contribution_pp": -0.21150984437384218
        },
        {
          "name": "호텔신라",
          "code": "008770",
          "weight_pct": 5.845901388680309,
          "change_rate_pct": -3.06,
          "contribution_pp": -0.17888458249361744
        },
        {
          "name": "삼성카드",
          "code": "029780",
          "weight_pct": 6.491692722222917,
          "change_rate_pct": -1.42,
          "contribution_pp": -0.0921820366555654
        },
        {
          "name": "삼성SDI",
          "code": "006400",
          "weight_pct": 6.276799516552072,
          "change_rate_pct": -1.43,
          "contribution_pp": -0.08975823308669462
        }
      ]
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/131890#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 1.75,
    "ttm_distribution": 700.0,
    "ttm_pay_count": 1,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 700.0,
        "distribute_rt_pct": 1.75
      },
      {
        "payment_ymd": "20250430",
        "actual_ymd": "20250507",
        "distribution": 480.0,
        "distribute_rt_pct": 2.79
      },
      {
        "payment_ymd": "20240430",
        "actual_ymd": "20240503",
        "distribution": 400.0,
        "distribute_rt_pct": 2.23
      },
      {
        "payment_ymd": "20230428",
        "actual_ymd": "20230503",
        "distribution": 400.0,
        "distribute_rt_pct": 2.53
      },
      {
        "payment_ymd": "20220429",
        "actual_ymd": "20220503",
        "distribution": 400.0,
        "distribute_rt_pct": 2.41
      },
      {
        "payment_ymd": "20210430",
        "actual_ymd": "20210504",
        "distribution": 300.0,
        "distribute_rt_pct": 1.77
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 0,
      "3M": 0,
      "6M": 0,
      "1Y": -3116599082
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}