{
  "code": "181480",
  "isin": "KR7181480005",
  "name": "ACE 미국부동산리츠(합성 H)",
  "name_en": "ACE SYNTH-USRET(H)",
  "url": "https://etfro.com/etf/181480",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "한국투신운용(ETF)",
  "index_name": "Dow Jones U.S. Real Estate Index",
  "listed_date": 20130801,
  "quote": {
    "close": 81240.0,
    "change": -220.0,
    "change_rate_pct": -0.27,
    "open": 81155.0,
    "high": 81690.0,
    "low": 81130.0,
    "volume": 53,
    "amount": 4312445.0,
    "market_cap": 9748800000.0,
    "nav": 81359.74,
    "nav_disparity_pct": -0.15,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 9763168800.0,
    "listed_stocks": 120000,
    "cu_unit": 20000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": 0.006154982458,
    "1M": -1.155858376931,
    "3M": -6.523990334829,
    "6M": -4.887900251712,
    "YTD": 1.945037018446,
    "1Y": -2.729885057471,
    "2Y": -9.582637729549,
    "1D": -0.27
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.46950000000000003,
    "ter_excluding_other_costs": 0.3,
    "total_cost": null,
    "trading_cost": 0.0101,
    "components": {
      "운용보수": 0.2,
      "판매보수": 0.045,
      "수탁보수": 0.025,
      "사무관리보수": 0.03,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.1695
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 북미 > 미국",
    "asset_path": "부동산 > 리츠",
    "theme": "리츠",
    "theme_code": "0103001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "합성(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 0,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 1,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": null,
        "name": "스왑(NH투자증권)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000004",
        "weight_pct": null,
        "evaluation_price": -140997052.0,
        "market": "해외"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": false,
      "reason": "no_prior_snapshot"
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/181480#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 3.43,
    "ttm_distribution": 2804.0,
    "ttm_pay_count": 12,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260930",
        "actual_ymd": "20261002",
        "distribution": 207.0,
        "distribute_rt_pct": 0.26
      },
      {
        "payment_ymd": "20260831",
        "actual_ymd": "20260902",
        "distribution": 214.0,
        "distribute_rt_pct": 0.26
      },
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 245.0,
        "distribute_rt_pct": 0.29
      },
      {
        "payment_ymd": "20260630",
        "actual_ymd": "20260702",
        "distribution": 280.0,
        "distribute_rt_pct": 0.33
      },
      {
        "payment_ymd": "20260529",
        "actual_ymd": "20260602",
        "distribution": 210.0,
        "distribute_rt_pct": 0.25
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 210.0,
        "distribute_rt_pct": 0.25
      },
      {
        "payment_ymd": "20260331",
        "actual_ymd": "20260402",
        "distribution": 220.0,
        "distribute_rt_pct": 0.28
      },
      {
        "payment_ymd": "20260227",
        "actual_ymd": "20260304",
        "distribution": 268.0,
        "distribute_rt_pct": 0.32
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 250.0,
        "distribute_rt_pct": 0.31
      },
      {
        "payment_ymd": "20251230",
        "actual_ymd": "20260105",
        "distribution": 220.0,
        "distribute_rt_pct": 0.28
      },
      {
        "payment_ymd": "20251128",
        "actual_ymd": "20251202",
        "distribution": 220.0,
        "distribute_rt_pct": 0.27
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 260.0,
        "distribute_rt_pct": 0.33
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 0,
      "3M": 0,
      "6M": 0,
      "1Y": 0
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}