흥국자산운용 · S&P Korea 저변동성 지수 추종
26.10.26 기준15,490원 ▼ 290 (1.84%)
1개월 수익률 -3.58% · NAV -4.52%
HK S&P코리아로우볼NAV 코스피200
| 1일 | -1.84% |
|---|---|
| 1주 | -4.18% |
| 1개월 | -3.58% |
| 3개월 | -0.61% |
| 6개월 | -18.50% |
| 연초 이후 | -5.23% |
| 1년 | -1.12% |
1년 누적 순유입 -36.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -19.3억원 |
| 3개월 | -19.3억원 |
| 6개월 | -14.1억원 |
| 연초 이후 | -36.6억원 |
| 1년 | -36.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 하이트진로000080 | 3.21% | 15,056,300 | 959.00 | 국내(코스피) |
| 2위 강원랜드035250 | 2.99% | 14,046,720 | 992.00 | 국내(코스피) |
| 3위 이노션214320 | 2.96% | 13,866,940 | 787.00 | 국내(코스피) |
| 4위 오뚜기007310 | 2.67% | 12,540,000 | 40.00 | 국내(코스피) |
| 5위 제일기획030000 | 2.55% | 11,983,020 | 618.00 | 국내(코스피) |
| 6위 KT&G033780 | 2.46% | 11,553,400 | 61.00 | 국내(코스피) |
| 7위 ESR켄달스퀘어리츠365550 | 2.38% | 11,166,200 | 3,602.00 | 국내(코스피) |
| 8위 종근당185750 | 2.36% | 11,063,700 | 171.00 | 국내(코스피) |
| 9위 동서026960 | 2.34% | 10,969,200 | 396.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성카드029780 | 2.29% | 10,748,250 | 255.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.09.22 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.78%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 510원 | 2.78% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 270원 | 1.97% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 110원 | 0.86% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 125원 | 1.08% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 200원 | 1.63% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 200원 | 1.68% |
| 종목명 | HK S&P코리아로우볼 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HK S&P Korea LowVol |
| 종목코드 | 215620 |
| 표준코드(ISIN) | KR7215620006 |
| 운용사 | 흥국자산운용 |
| 기초지수 | S&P Korea 저변동성 지수 |
| 기초지수(영문) | S&P Korea Low-Volatility(KRW) Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 변동성 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.03.25 |
| 상장주식수 | 42.0만주 |
| 1CU 단위 | 30,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1862% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5862% |
| 총보수·비용 | 0.5862% |
| 거래비용 | 0.0850% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 거래소에 상장된 주식 가운데 변동성이 낮은 종목들에 투자하는 상품으로, S&P Korea 저변동성을 따라 움직입니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품이며, 국내 코스피 시장에 투자합니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브 상품이고, 원문에 환헤지 내용은 따로 보이지 않습니다. 상위 보유종목을 보면 리츠, 음식료, 광고, 게임, 항공, 렌탈처럼 방어적인 성격과 내수 관련 종목이 함께 담겨 있어, 주가가 크게 흔들리는 편을 부담스러워하는 투자자가 찾기 쉬운 유형입니다. 그래서 국내 주식에 투자하되 비교적 안정적인 흐름을 선호하거나, 변동성을 낮춘 포트폴리오를 원할 때 고려되는 성격의 상품입니다.