KB자산운용 · FnGuide 셀렉트밸류 지수 추종
26.10.26 기준23,630원 ▼ 490 (2.03%)
1개월 수익률 -17.01% · NAV -17.06%
RISE V&S셀렉트밸류NAV 코스피200
| 1일 | -2.03% |
|---|---|
| 1주 | -5.88% |
| 1개월 | -17.72% |
| 3개월 | -14.52% |
| 6개월 | -20.49% |
| 연초 이후 | +12.47% |
| 1년 | +22.56% |
1년 누적 순유입 0원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | 0원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 26.64% | 626,674,000 | 2,908.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 10.53% | 247,738,000 | 194.00 | 국내(코스피) |
| 3위 메리츠금융지주138040 | 6.43% | 151,187,400 | 1,183.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성SDI006400 | 4.13% | 97,119,000 | 198.00 | 국내(코스피) |
| 5위 신한지주055550 | 3.54% | 83,254,500 | 945.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성바이오로직스207940 | 3.49% | 82,096,000 | 56.00 | 국내(코스피) |
| 7위 동국제약086450 | 2.46% | 57,799,800 | 2,364.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 현대모비스012330 | 2.35% | 55,188,000 | 168.00 | 국내(코스피) |
| 9위 HD현대중공업329180 | 2.28% | 53,680,000 | 176.00 | 국내(코스피) |
| 10위 한국금융지주071050 | 2.22% | 52,126,800 | 359.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.09.22 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합241390 | KB자산운용 | 4.57% | 0.2300% | 324.5억원 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.47%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 150원 | 0.47% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 150원 | 0.94% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 70원 | 0.52% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 150원 | 1.01% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 88원 | 0.65% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 400원 | 2.82% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 150원 | 0.47% | 10,896.66 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 150원 | 0.94% | 10,797.38 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 70원 | 0.52% | 10,832.30 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 150원 | 1.01% | 10,710.05 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 88원 | 0.65% | 10,501.85 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 400원 | 2.82% | 10,484.70 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 460원 | 2.92% | 10,646.32 |
| 종목명 | RISE V&S셀렉트밸류 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE V&S Select Value |
| 종목코드 | 234310 |
| 표준코드(ISIN) | KR7234310001 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 셀렉트밸류 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Selectvalue index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 가치 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.02.02 |
| 상장주식수 | 50.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3550% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6550% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0370% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 따라 국내 주식 가운데 가치 성격이 있는 종목들에 투자합니다. FnGuide 셀렉트밸류 지수를 그대로 1배로 추종하는 구조라서, 지수 흐름을 따라가는 정방향 상품입니다. 국내 상장 주식인 코스피·코스닥 시장을 대상으로 하며, 주식형 ETF입니다. 운용은 패시브 방식의 실물형으로, 지수 구성에 맞춰 포트폴리오를 맞추되 상황에 따라 일부 종목은 표본추출 방식이 함께 쓰일 수 있습니다. 삼성전자, 메리츠금융지주, 현대모비스, 신한지주, LG, 삼성SDI, 현대차2우B, POSCO홀딩스 같은 종목이 들어 있어 대형주와 금융주, 제조업 관련 종목 비중이 눈에 띕니다. 그래서 국내 가치주에 분산해서 투자하고 싶은 사람, 코스피200 같은 대형 성장주보다 저평가된 종목을 찾는 투자자, 국내 주식의 밸류 스타일에 관심 있는 사람이 살펴볼 만한 상품입니다.