한화자산운용 · WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합지수 추종
26.10.26 기준13,005원 ▼ 175 (1.33%)
1개월 수익률 -3.95% · NAV -3.08%
PLUS 스마트베타Quality채권혼합NAV 코스피200
| 1일 | -1.33% |
|---|---|
| 1주 | -3.06% |
| 1개월 | -3.88% |
| 3개월 | -1.03% |
| 6개월 | -3.99% |
| 연초 이후 | +5.39% |
| 1년 | +7.52% |
1년 누적 순유입 +15.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +13.7억원 |
| 6개월 | +13.6억원 |
| 연초 이후 | -9.4억원 |
| 1년 | +15.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 PLUS 국채선물3년298340 | 14.98% | 184,712,950 | 3,242.00 | 국내(코스피) |
| 2위 국고채권03500-2906(26-5)KR103501GG62 | 14.27% | 175,958,475 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고채권02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 14.05% | 173,247,900 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 13.92% | 171,616,900 | 0.00 | 기타 |
| 파생 3년국채 F 202612KR4A656C0000 | 파생 | 154,725,000 | 1.50 | 기타 |
| 5위 KODEX 국고채3년114260 | 7.07% | 87,213,000 | 1,400.00 | 국내(코스피) |
| 6위 PLUS 국공채머니마켓액티브491230 | 3.74% | 46,138,750 | 875.00 | 국내(코스피) |
| 7위 PLUS KOFR금리453010 | 3.36% | 41,371,875 | 375.00 | 국내(코스피) |
| 8위 팬오션028670 | 1.53% | 18,854,200 | 3,041.00 | 국내(코스피) |
| 9위 한미사이언스008930 | 1.52% | 18,761,600 | 451.00 | 국내(코스피) |
| 10위 에스원012750 | 1.48% | 18,240,000 | 190.00 | 국내(코스피) |
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.49%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 200원 | 1.49% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 105원 | 0.94% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 100원 | 0.94% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 70원 | 0.66% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 50원 | 0.47% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 50원 | 0.44% |
| 종목명 | PLUS 스마트베타Quality채권혼합 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS SMARTBETA Quality Balanced |
| 종목코드 | 238670 |
| 표준코드(ISIN) | KR7238670004 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합지수 |
| 기초지수(영문) | WISE-KAP Smartbeta Quality Conservative Balanced Index |
| 지수 산출기관 | WiseFn |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.02.24 |
| 상장주식수 | 40.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1500% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1303% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3303% |
| 총보수·비용 | 0.3303% |
| 거래비용 | 0.0789% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내에서 주식과 채권을 함께 담는 혼합형 상품으로, WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합 지수의 흐름을 따라가도록 설계되어 있습니다. 지수에 들어 있는 종목 대부분을 편입하면서, 채권부문과 주식비중이 매일 7:3으로 유지되도록 운용합니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품입니다. 운용 방식은 패시브이며, 실물로 편입하는 방식입니다. 상위 편입 종목을 보면 국채선물과 국고채, 금리 관련 자산에 더해 오리온, 미스토홀딩스 같은 국내 주식도 함께 담고 있어, 채권 중심이면서도 일부 주식 노출을 함께 가져가려는 성격이 드러납니다. 그래서 국내 시장에서 여유 자금을 비교적 안정적으로 운용하면서도 주식과 채권을 한 번에 섞어 가져가고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다.