한화자산운용 · KOBI Half Credit Index(총수익) 추종
26.10.26 기준122,360원 0 (0.00%)
1개월 수익률 +0.55% · NAV +0.56%
PLUS 우량회사채50NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | +0.13% |
| 1개월 | +0.45% |
| 3개월 | +1.00% |
| 6개월 | +1.35% |
| 연초 이후 | +1.74% |
| 1년 | +0.65% |
1년 누적 순유입 +48.3억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | +24.1억원 |
| 연초 이후 | +48.3억원 |
| 1년 | +48.3억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채권03500-2906(26-5)KR103501GG62 | 21.17% | 446,878,666 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고채권03000-2803(26-1)KR103502GG38 | 10.47% | 220,917,999 | 0.00 | 기타 |
| 3위 하나증권12-1KR6030751EB2 | 5.31% | 111,984,555 | 0.00 | 기타 |
| 4위 신한카드2207-3KR603271EE14 | 5.30% | 111,952,777 | 0.00 | 기타 |
| 5위 미래에셋증권68KR6006801DC5 | 5.30% | 111,781,222 | 0.00 | 기타 |
| 6위 아이엠캐피탈149-2KR6176944G46 | 5.28% | 111,524,666 | 0.00 | 기타 |
| 7위 하나캐피탈477-1KR6019801G40 | 5.25% | 110,809,777 | 0.00 | 기타 |
| 8위 KB증권47-1KR6003451F55 | 5.24% | 110,686,666 | 0.00 | 기타 |
| 9위 미래에셋캐피탈132-1KR6082971G34 | 5.22% | 110,207,555 | 0.00 | 기타 |
| 10위 국고채권02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 5.21% | 109,998,666 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.09.22 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.18%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,413원 | 1.18% |
| 종목명 | PLUS 우량회사채50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS CREDIT BOND50 |
| 종목코드 | 239660 |
| 표준코드(ISIN) | KR7239660004 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | KOBI Half Credit Index(총수익) |
| 기초지수(영문) | KOBI Half Credit Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.03.22 |
| 상장주식수 | 18.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0850% |
| 판매보수 | 0.0300% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0410% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1350% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1760% |
| 총보수·비용 | 0.1760% |
| 거래비용 | 0.0004% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권, 그중에서도 회사채 성격의 채권에 분산 투자해 지수 흐름을 따라가도록 설계된 상품입니다. 추종지수는 KOBI Half Credit TR이며, 지수에 들어 있는 종목 대부분을 편입하는 방식으로 운용됩니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 운용 방식은 패시브이고, 재료상 환헤지 여부는 따로 확인되지 않습니다. 시장은 국내 상장 상품이며, 주식보다 채권 쪽에 두고 안정적으로 자금을 운용하려는 투자자가 찾기 쉽습니다. 단기 여유 자금의 파킹이나 포트폴리오에서 채권 비중을 채우는 용도로도 볼 수 있습니다.