{
  "code": "241390",
  "isin": "KR7241390004",
  "name": "RISE V&S셀렉트밸류채권혼합",
  "name_en": "RISE V&S Select Value Fixed Income Bal",
  "url": "https://etfro.com/etf/241390",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "KB자산운용",
  "index_name": "FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수",
  "listed_date": 20160412,
  "quote": {
    "close": 14875.0,
    "change": 70.0,
    "change_rate_pct": 0.47,
    "open": 14930.0,
    "high": 14955.0,
    "low": 14780.0,
    "volume": 648,
    "amount": 9653221.0,
    "market_cap": 32725000000.0,
    "nav": 14754.3,
    "nav_disparity_pct": 0.82,
    "nav_trace_error_pct": 0.07,
    "net_asset": 32459460000.0,
    "listed_stocks": 2200000,
    "cu_unit": 200000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -2.041488310833,
    "1M": -6.417112299465,
    "3M": -3.377720038973,
    "6M": -9.077017114914,
    "YTD": 5.796586059743,
    "1Y": 8.695652173913,
    "2Y": 26.005929690808,
    "1D": 0.47
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.41500000000000004,
    "ter_excluding_other_costs": 0.23,
    "total_cost": null,
    "trading_cost": 0.01,
    "components": {
      "운용보수": 0.165,
      "판매보수": 0.02,
      "수탁보수": 0.015,
      "사무관리보수": 0.03,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.185
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내 > 주식외",
    "asset_path": "혼합자산 > 주식+채권",
    "theme": "주식+채권",
    "theme_code": "0104001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 100
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 44,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "국고채권03375-3103(26-3)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103503GG37",
        "weight_pct": 21.579961665970472,
        "evaluation_price": 624061454.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "RISE 국고채3년",
        "symbol": "114100",
        "code": "114100",
        "weight_pct": 19.906459317604202,
        "evaluation_price": 575666173.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "국고채권03500-2906(26-5)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GG62",
        "weight_pct": 15.804209177173204,
        "evaluation_price": 457034999.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "삼성전자",
        "symbol": "005930",
        "code": "005930",
        "weight_pct": 8.45729781149991,
        "evaluation_price": 244572889.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "국고채권02750-2812(25-10)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GFC3",
        "weight_pct": 6.224300487557961,
        "evaluation_price": 179997818.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "RISE V&S셀렉트밸류",
        "symbol": "234310",
        "code": "234310",
        "weight_pct": 4.568408973520269,
        "evaluation_price": 132111817.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "SK하이닉스",
        "symbol": "000660",
        "code": "000660",
        "weight_pct": 3.211523270170931,
        "evaluation_price": 92872634.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "메리츠금융지주",
        "symbol": "138040",
        "code": "138040",
        "weight_pct": 2.0397107750353456,
        "evaluation_price": 58985502.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "삼성SDI",
        "symbol": "006400",
        "code": "006400",
        "weight_pct": 1.3137386405463267,
        "evaluation_price": 37991432.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": null,
        "name": "3년국채 F 202612",
        "symbol": null,
        "code": "KR4A656C0000",
        "weight_pct": null,
        "evaluation_price": 37505340.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "신한지주",
        "symbol": "055550",
        "code": "055550",
        "weight_pct": 1.12332232428537,
        "evaluation_price": 32484866.0,
        "market": "국내(코스피)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 56.39152866929835
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": true,
      "added": [
        {
          "name": "SK하이닉스",
          "code": "000660",
          "weight_pct": 3.211523270170931
        }
      ],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/241390#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 2.49,
    "ttm_distribution": 380.0,
    "ttm_pay_count": 2,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260609",
        "actual_ymd": "20260611",
        "distribution": 250.0,
        "distribute_rt_pct": 1.54
      },
      {
        "payment_ymd": "20251209",
        "actual_ymd": "20251211",
        "distribution": 130.0,
        "distribute_rt_pct": 0.95
      },
      {
        "payment_ymd": "20250609",
        "actual_ymd": "20250611",
        "distribution": 130.0,
        "distribute_rt_pct": 1.07
      },
      {
        "payment_ymd": "20241209",
        "actual_ymd": "20241211",
        "distribution": 120.0,
        "distribute_rt_pct": 1.04
      },
      {
        "payment_ymd": "20240607",
        "actual_ymd": "20240611",
        "distribution": 120.0,
        "distribute_rt_pct": 1.01
      },
      {
        "payment_ymd": "20231208",
        "actual_ymd": "20231212",
        "distribution": 130.0,
        "distribute_rt_pct": 1.12
      },
      {
        "payment_ymd": "20230608",
        "actual_ymd": "20230612",
        "distribution": 100.0,
        "distribute_rt_pct": 0.86
      },
      {
        "payment_ymd": "20221208",
        "actual_ymd": "20221212",
        "distribution": 101.0,
        "distribute_rt_pct": 0.91
      },
      {
        "payment_ymd": "20220609",
        "actual_ymd": "20220613",
        "distribution": 102.0,
        "distribute_rt_pct": 0.91
      },
      {
        "payment_ymd": "20211209",
        "actual_ymd": "20211213",
        "distribution": 27.0,
        "distribute_rt_pct": 0.22
      },
      {
        "payment_ymd": "20210609",
        "actual_ymd": "20210611",
        "distribution": 84.0,
        "distribute_rt_pct": 0.67
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 0,
      "3M": 0,
      "6M": 0,
      "1Y": 15231013815
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}