KB자산운용 · KIS 종합채권국공채3M~1.5Y지수 추종
26.10.26 기준115,410원 ▲ 20 (0.02%)
1개월 수익률 +0.47% · NAV +0.50%
RISE 단기국공채액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.02% |
|---|---|
| 1주 | +0.10% |
| 1개월 | +0.41% |
| 3개월 | +0.82% |
| 6개월 | +1.31% |
| 연초 이후 | +1.99% |
| 1년 | +1.01% |
1년 누적 순유입 -379.2억원
| 1일 | +3.4억원 |
|---|---|
| 1주 | +18.4억원 |
| 1개월 | +114.9억원 |
| 3개월 | +129.8억원 |
| 6개월 | -384.4억원 |
| 연초 이후 | -259.6억원 |
| 1년 | -379.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채권03250-2706(24-4)KR103501GE64 | 4.49% | 6,829,689 | 0.00 | 기타 |
| 2위 경기주택도시공사24-01-67KR353603GE13 | 4.49% | 6,825,533 | 0.00 | 기타 |
| 3위 한국공항공사17KR357401GDB6 | 4.49% | 6,822,547 | 0.00 | 기타 |
| 4위 경기주택도시공사23-09-61KR353601GD99 | 4.48% | 6,811,716 | 0.00 | 기타 |
| 5위 농업금융채권(중앙회)2024-2이3Y-AKR381101GE29 | 4.47% | 6,804,533 | 0.00 | 기타 |
| 6위 중소벤처기업진흥채권804(사)KR351602GD35 | 4.47% | 6,798,668 | 0.00 | 기타 |
| 7위 중소기업은행(신)2411이2A-20KR310520GEB7 | 4.47% | 6,794,527 | 0.00 | 기타 |
| 8위 산업금융채권26신이0106-0828-2KR310219GG82 | 4.46% | 6,787,905 | 0.00 | 기타 |
| 9위 중소기업은행(신)2606이1.5A-18KR310510GG62 | 4.45% | 6,771,729 | 0.00 | 기타 |
| 10위 산업금융채권25신이0106-0609-1KR310205GF63 | 4.45% | 6,771,675 | 0.00 | 기타 |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 | KB자산운용 | 19.69% | 0.5000% | 34.3억원 |
| RISE 미국장기국채선물(H)267440 | KB자산운용 | 9.03% | 0.4000% | 48.0억원 |
단기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.31%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,476원 | 1.31% |
| 종목명 | RISE 단기국공채액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Short KTB Active |
| 종목코드 | 272560 |
| 표준코드(ISIN) | KR7272560004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KIS 종합채권국공채3M~1.5Y지수 |
| 기초지수(영문) | KIS KTB 3M∼1.5Y Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2017.06.29 |
| 상장주식수 | 148.0만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0170% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0870% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0100% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 국공채에 투자하는 단기 채권형 상품으로, 만기 3개월에서 1.5년 사이의 국채와 공채를 중심으로 움직입니다. KIS 종합채권국공채3M~1.5Y를 비교 기준으로 삼아, 그 흐름을 참고해 운용됩니다. 국내 시장의 주식외 자산에 투자하며, 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 형태입니다. 운용 방식은 액티브이고, 제공된 자료상 환헤지 여부는 따로 확인되지 않습니다. 여유 자금을 비교적 안정적으로 굴리거나 짧은 기간 채권에 담아두려는 투자자가 찾기 쉬운 성격입니다. 초단기 예금 대체처럼 쓰기보다, 단기 국채·공채 쪽에 좀 더 직접적으로 노출되고 싶은 경우에 어울립니다.