{
  "code": "273130",
  "isin": "KR7273130005",
  "name": "KODEX 종합채권(AA-이상)액티브",
  "name_en": "KODEX Active Bond",
  "url": "https://etfro.com/etf/273130",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "삼성자산운용(ETF)",
  "index_name": "KAP 한국종합채권지수",
  "listed_date": 20170629,
  "quote": {
    "close": 112195.0,
    "change": 170.0,
    "change_rate_pct": 0.15,
    "open": 112045.0,
    "high": 112195.0,
    "low": 111990.0,
    "volume": 27838,
    "amount": 3119893897.0,
    "market_cap": 3350703675000.0,
    "nav": 112117.41,
    "nav_disparity_pct": 0.07,
    "nav_trace_error_pct": 0.15,
    "net_asset": 3348386449650.0,
    "listed_stocks": 29865000,
    "cu_unit": 1000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": 0.605272596843,
    "1M": 2.065044348419,
    "3M": 2.93119266055,
    "6M": -0.53193847245,
    "YTD": -2.137031706572,
    "1Y": -5.714525820412,
    "2Y": -1.957443089963,
    "1D": 0.15
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.0593,
    "ter_excluding_other_costs": 0.045,
    "total_cost": 0.0593,
    "trading_cost": 0.0267,
    "components": {
      "운용보수": 0.034,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.005,
      "사무관리보수": 0.005,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.0143
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내 > 주식외",
    "asset_path": "채권 > 혼합 > 중기",
    "theme": "종합채권",
    "theme_code": "0102003",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(액티브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 100
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 378,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "국고03625-5309(23-7)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502GD98",
        "weight_pct": 2.3709950884814006,
        "evaluation_price": 2704691.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "국고03500-5603(26-2)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GG39",
        "weight_pct": 2.176762545555153,
        "evaluation_price": 2483122.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "국고01875-5103(21-2)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502GB33",
        "weight_pct": 1.442072466466464,
        "evaluation_price": 1645031.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "국고00000-5609(26-8)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502GG95",
        "weight_pct": 1.425940844917742,
        "evaluation_price": 1626629.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "국고02250-3709(17-5)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502G792",
        "weight_pct": 1.3952344847607678,
        "evaluation_price": 1591601.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "국고03250-5403(24-2)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502GE30",
        "weight_pct": 1.3906348424248183,
        "evaluation_price": 1586354.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "국고02750-5409(24-8)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502GE97",
        "weight_pct": 1.0951864992791922,
        "evaluation_price": 1249324.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "산금26신이0106-0828-2",
        "symbol": null,
        "code": "KR310219GG82",
        "weight_pct": 0.8846540231349824,
        "evaluation_price": 1009161.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "국고01500-5003(20-2)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502GA34",
        "weight_pct": 0.8796572704544197,
        "evaluation_price": 1003461.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "LG에너지솔루션3-4(녹)",
        "symbol": null,
        "code": "KR6373224E26",
        "weight_pct": 0.8788639263884707,
        "evaluation_price": 1002556.0,
        "market": "기타"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": true,
      "added": [],
      "removed": [
        {
          "name": "KT200-3",
          "code": "KR6030203E27"
        },
        {
          "name": "국고03250-3512(25-11)",
          "code": "KR103502GFC1"
        }
      ]
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/273130#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 1.51,
    "ttm_distribution": 1727.0,
    "ttm_pay_count": 1,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20251215",
        "actual_ymd": "20251217",
        "distribution": 1727.0,
        "distribute_rt_pct": 1.51
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": -2798717178,
      "1W": -133917262805,
      "1M": -290219047115,
      "3M": -408094969898,
      "6M": -623418121339,
      "1Y": 106263957159
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}