한국투신운용(ETF) · KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) 추종
26.10.26 기준103,265원 ▲ 65 (0.06%)
1개월 수익률 +2.32% · NAV +2.42%
ACE 종합채권(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.06% |
|---|---|
| 1주 | +0.51% |
| 1개월 | +2.01% |
| 3개월 | +2.87% |
| 6개월 | -0.51% |
| 연초 이후 | -1.92% |
| 1년 | -5.30% |
1년 누적 순유입 +3,059.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -117.0억원 |
| 1개월 | -512.9억원 |
| 3개월 | +722.2억원 |
| 6개월 | +390.7억원 |
| 연초 이후 | +3,579.7억원 |
| 1년 | +3,059.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고02625-5509(25-7)KR103502GF96 | 4.03% | 3,708,966 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고03250-5403(24-2)KR103502GE30 | 2.88% | 2,650,477 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고02500-5203(22-2)KR103502GC32 | 2.56% | 2,357,408 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고02625-5503(25-2)KR103502GF39 | 2.38% | 2,190,273 | 0.00 | 기타 |
| 5위 국고02000-3106(21-5)KR103502GB66 | 2.30% | 2,118,467 | 0.00 | 기타 |
| 6위 기업은행(신)2606이2A-25KR310519GG63 | 1.96% | 1,801,419 | 0.00 | 기타 |
| 7위 한국전력1565KR350107GG42 | 1.94% | 1,784,006 | 0.00 | 기타 |
| 8위 우리은행30-09-할인9M-갑-07KR6000031G91 | 1.91% | 1,754,119 | 0.00 | 기타 |
| 9위 국고03250-3306(23-5)KR103502GD64 | 1.89% | 1,738,182 | 0.00 | 기타 |
| 10위 국고채권01500-3012(20-9)KR103502GAC2 | 1.86% | 1,714,147 | 0.00 | 기타 |
종합채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 1,302원 | 1.24% |
| 종목명 | ACE 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Korea Total Bond Market Active |
| 종목코드 | 356540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7356540005 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) |
| 기초지수(영문) | KIS All Bond Index (higher than AA- Grade) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2020.07.21 |
| 상장주식수 | 1,112.7만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0146% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0346% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0106% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권에 주로 투자하는 상품으로, AA-등급 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채 등을 담습니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식의 상품이며, 실물(액티브) 운용입니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 한국 채권 시장을 바탕으로 움직입니다. 추종지수는 KIS 종합채권 TR이며, 중기 채권 성격으로 비교적 듀레이션을 길게 가져가는 편입니다. 채권으로 안정적인 자산 배분을 하거나, 여유 자금을 상대적으로 보수적으로 운용하려는 투자자에게 맞는 성격의 상품입니다. 일부 파생결합증권에도 투자할 수 있어 운용 효율성을 더할 수 있습니다.