{
  "code": "372330",
  "isin": "KR7372330001",
  "name": "KODEX 차이나항셍테크",
  "name_en": "KODEX China Hang Seng TECH",
  "url": "https://etfro.com/etf/372330",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "삼성자산운용(ETF)",
  "index_name": "Hang Seng TECH Index",
  "listed_date": 20201216,
  "quote": {
    "close": 5565.0,
    "change": -55.0,
    "change_rate_pct": -0.98,
    "open": 5590.0,
    "high": 5615.0,
    "low": 5490.0,
    "volume": 22963,
    "amount": 128019425.0,
    "market_cap": 90987750000.0,
    "nav": 5562.05,
    "nav_disparity_pct": 0.05,
    "nav_trace_error_pct": 1.9,
    "net_asset": 90939517500.0,
    "listed_stocks": 16350000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -6.627516778523,
    "1M": -13.519813519813,
    "3M": -25.151311365164,
    "6M": -30.263157894736,
    "YTD": -39.013698630136,
    "1Y": -41.879895561357,
    "2Y": -20.5,
    "1D": -0.98
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.2303,
    "ter_excluding_other_costs": 0.12,
    "total_cost": 0.2303,
    "trading_cost": 0.1846,
    "components": {
      "운용보수": 0.079,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.02,
      "사무관리보수": 0.02,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.1103
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 아시아 > 홍콩",
    "asset_path": "주식 > 업종섹터 > 업종테마",
    "theme": "종합주식",
    "theme_code": "0101999",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 32,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "CSOP Hang SENG TECH ETF",
        "symbol": null,
        "code": "3033",
        "weight_pct": 14.075697814194891,
        "evaluation_price": 38572583.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "NETEASE",
        "symbol": null,
        "code": "9999",
        "weight_pct": 7.369965509405405,
        "evaluation_price": 20196413.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "XIAOMI CORP-CLASS B",
        "symbol": null,
        "code": "81810",
        "weight_pct": 7.166153054873077,
        "evaluation_price": 19637892.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "MEITUAN DIANPING",
        "symbol": null,
        "code": "83690",
        "weight_pct": 7.119849774010409,
        "evaluation_price": 19511004.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "Alibaba group holding ltd",
        "symbol": null,
        "code": "89988",
        "weight_pct": 6.7498037680984355,
        "evaluation_price": 18496942.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "TENCENT HOLD",
        "symbol": null,
        "code": "80700",
        "weight_pct": 6.630235127927392,
        "evaluation_price": 18169280.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "HangSengTech Index futures 2026 10",
        "symbol": null,
        "code": "HCTV6",
        "weight_pct": 6.198585337848334,
        "evaluation_price": 16986401.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "BYD",
        "symbol": null,
        "code": "81211",
        "weight_pct": 5.845644337824677,
        "evaluation_price": 16019213.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "SMIC Equity",
        "symbol": null,
        "code": "0981",
        "weight_pct": 5.206924500783265,
        "evaluation_price": 14268886.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "Lenovo Group Ltd",
        "symbol": null,
        "code": "80992",
        "weight_pct": 4.762481170544663,
        "evaluation_price": 13050948.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": true,
      "added": [
        {
          "name": "CSOP Hang SENG TECH ETF",
          "code": "3033",
          "weight_pct": 14.075697814194891
        },
        {
          "name": "HangSengTech Index futures 2026 10",
          "code": "HCTV6",
          "weight_pct": 6.198585337848334
        }
      ],
      "removed": [
        {
          "name": "HangSengTech Index futures 2026 09",
          "code": "HCTU6"
        }
      ]
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/372330#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 0.9600000000000001,
    "ttm_distribution": 76.0,
    "ttm_pay_count": 4,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 51.0,
        "distribute_rt_pct": 0.67
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 6.0,
        "distribute_rt_pct": 0.08
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 8.0,
        "distribute_rt_pct": 0.09
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 11.0,
        "distribute_rt_pct": 0.12
      },
      {
        "payment_ymd": "20250731",
        "actual_ymd": "20250804",
        "distribution": 52.0,
        "distribute_rt_pct": 0.63
      },
      {
        "payment_ymd": "20250131",
        "actual_ymd": "20250204",
        "distribution": 8.0,
        "distribute_rt_pct": 0.1
      },
      {
        "payment_ymd": "20240731",
        "actual_ymd": "20240802",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.39
      },
      {
        "payment_ymd": "20240131",
        "actual_ymd": "20240202",
        "distribution": 10.0,
        "distribute_rt_pct": 0.22
      },
      {
        "payment_ymd": "20230731",
        "actual_ymd": "20230802",
        "distribution": 8.0,
        "distribute_rt_pct": 0.13
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": -876471926,
      "1M": -2159836995,
      "3M": -6153276739,
      "6M": -24346194701,
      "1Y": -25265640202
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}