한화자산운용 · FnGuide 한화 ESG Value 지수 추종
26.10.26 기준16,390원 ▼ 210 (1.27%)
1개월 수익률 -20.55% · NAV -20.77%
PLUS ESG가치주액티브NAV 코스피200
| 1일 | -1.27% |
|---|---|
| 1주 | -4.82% |
| 1개월 | -21.80% |
| 3개월 | -19.38% |
| 6개월 | -15.52% |
| 연초 이후 | +26.22% |
| 1년 | +38.25% |
1년 누적 순유입 +3.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +7,461.4만원 |
| 6개월 | +6,571.6만원 |
| 연초 이후 | -9.4억원 |
| 1년 | +3.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 27.24% | 218,732,500 | 1,015.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 18.13% | 145,578,000 | 114.00 | 국내(코스피) |
| 3위 KB금융105560 | 2.25% | 18,054,000 | 118.00 | 국내(코스피) |
| 4위 SK스퀘어402340 | 2.22% | 17,825,000 | 23.00 | 국내(코스피) |
| 5위 신한지주055550 | 2.07% | 16,650,900 | 189.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성전기009150 | 1.96% | 15,708,000 | 14.00 | 국내(코스피) |
| 7위 SK이노베이션096770 | 1.94% | 15,605,300 | 113.00 | 국내(코스피) |
| 8위 DB손해보험005830 | 1.90% | 15,288,600 | 83.00 | 국내(코스피) |
| 9위 LG전자066570 | 1.86% | 14,924,500 | 95.00 | 국내(코스피) |
| 10위 LS006260 | 1.67% | 13,423,000 | 62.00 | 국내(코스피) |
가치주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
가치주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 6종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.18%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 40원 | 0.18% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40원 | 0.50% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30원 | 0.35% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 60원 | 0.77% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 130원 | 1.50% |
| 종목명 | PLUS ESG가치주액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS ESG Value Active |
| 종목코드 | 395750 |
| 표준코드(ISIN) | KR7395750003 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 한화 ESG Value 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Hanwha ESG Value Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2021.07.30 |
| 상장주식수 | 40.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0800% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0814% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1050% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1864% |
| 총보수·비용 | 0.1864% |
| 거래비용 | 0.0043% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 상장 주식에 주로 투자하면서, ESG와 가치 성격을 함께 반영한 종목을 고르는 상품입니다. 비교지수로는 FnGuide 한화 ESG Value를 사용하며, 그 흐름을 그대로 1배로 따라가되 비교지수보다 나은 성과를 목표로 하는 액티브 상장지수펀드입니다. 국내 거래소에 상장된 주식에 자산의 60% 이상을 투자하므로, 시장·지역 기준으로는 국내 코스피·코스닥 시장에 맞닿아 있습니다. 상위 편입 종목에는 삼성전자, SK하이닉스, KB금융, 신한지주, 현대차 같은 대형주가 보여서, 국내 대표 주식과 금융주, 반도체주를 함께 살펴보는 성격이 드러납니다. 따라서 이 상품은 국내 주식 중에서도 ESG와 가치 기준을 함께 보면서, 종목을 직접 고르기보다 한 번에 분산해서 담고 싶은 투자자가 찾기 좋은 상품입니다.