{
  "code": "423160",
  "isin": "KR7423160001",
  "name": "KODEX KOFR금리액티브(합성)",
  "name_en": "KODEX KOFR Active(SYNTH)",
  "url": "https://etfro.com/etf/423160",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "삼성자산운용(ETF)",
  "index_name": "KOFR 지수",
  "listed_date": 20220426,
  "quote": {
    "close": 110915.0,
    "change": 15.0,
    "change_rate_pct": 0.01,
    "open": 110915.0,
    "high": 110915.0,
    "low": 110910.0,
    "volume": 95422,
    "amount": 10583556817.0,
    "market_cap": 3614941680000.0,
    "nav": 110903.25,
    "nav_disparity_pct": 0.01,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 3614558724000.0,
    "listed_stocks": 32592000,
    "cu_unit": 1000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": 0.058637798827,
    "1M": 0.004508159769,
    "3M": 0.058637798827,
    "6M": 0.063151247237,
    "YTD": 0.207796901115,
    "1Y": 0.06766510285,
    "2Y": 2.258793159083,
    "1D": 0.01
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.0594,
    "ter_excluding_other_costs": 0.05,
    "total_cost": 0.0594,
    "trading_cost": 0.0009,
    "components": {
      "운용보수": 0.039,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.005,
      "사무관리보수": 0.005,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.0094
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내 > 주식외",
    "asset_path": "기타 > 기타",
    "theme": "단기금리",
    "theme_code": "0108001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "합성(액티브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 100
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 8,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 8,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "스왑(하나금융투자)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000014",
        "weight_pct": 21.56921068412499,
        "evaluation_price": 16705776.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "스왑(한국투자증권)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000007",
        "weight_pct": 20.29222811901024,
        "evaluation_price": 15716728.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "스왑(현대차증권)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000013",
        "weight_pct": 12.88603962730032,
        "evaluation_price": 9980490.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "스왑(유안타증권)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000024",
        "weight_pct": 12.833170725006074,
        "evaluation_price": 9939542.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "스왑(한화투자증권)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000017",
        "weight_pct": 12.017191353638859,
        "evaluation_price": 9307550.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "스왑(삼성증권)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000009",
        "weight_pct": 8.418639332526622,
        "evaluation_price": 6520401.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "스왑(대신증권)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000003",
        "weight_pct": 7.906640655875995,
        "evaluation_price": 6123848.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "스왑(메리츠증권)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000010",
        "weight_pct": 4.076879502516902,
        "evaluation_price": 3157623.0,
        "market": "해외"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": true,
      "added": [
        {
          "name": "스왑(대신증권)",
          "code": "SWAP00000003",
          "weight_pct": 7.906640655875995
        }
      ],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/423160#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 2.64,
    "ttm_distribution": 2921.0,
    "ttm_pay_count": 12,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260930",
        "actual_ymd": "20261002",
        "distribution": 266.0,
        "distribute_rt_pct": 0.24
      },
      {
        "payment_ymd": "20260831",
        "actual_ymd": "20260902",
        "distribution": 263.0,
        "distribute_rt_pct": 0.24
      },
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 242.0,
        "distribute_rt_pct": 0.22
      },
      {
        "payment_ymd": "20260630",
        "actual_ymd": "20260702",
        "distribution": 246.0,
        "distribute_rt_pct": 0.22
      },
      {
        "payment_ymd": "20260529",
        "actual_ymd": "20260602",
        "distribution": 237.0,
        "distribute_rt_pct": 0.21
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 240.0,
        "distribute_rt_pct": 0.22
      },
      {
        "payment_ymd": "20260331",
        "actual_ymd": "20260402",
        "distribution": 221.0,
        "distribute_rt_pct": 0.2
      },
      {
        "payment_ymd": "20260227",
        "actual_ymd": "20260304",
        "distribution": 248.0,
        "distribute_rt_pct": 0.22
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 252.0,
        "distribute_rt_pct": 0.23
      },
      {
        "payment_ymd": "20251230",
        "actual_ymd": "20260105",
        "distribution": 229.0,
        "distribute_rt_pct": 0.21
      },
      {
        "payment_ymd": "20251128",
        "actual_ymd": "20251202",
        "distribution": 242.0,
        "distribute_rt_pct": 0.22
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 235.0,
        "distribute_rt_pct": 0.21
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 1663158817,
      "1W": 3880782568,
      "1M": 16652141514,
      "3M": 78898715260,
      "6M": -805188906024,
      "1Y": -746259473974
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}