에셋플러스자산운용 · S&P 500 추종
26.10.26 기준25,075원 ▼ 245 (0.97%)
1개월 수익률 -13.30% · NAV -14.11%
에셋플러스 글로벌대장장이액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.97% |
|---|---|
| 1주 | -5.84% |
| 1개월 | -14.83% |
| 3개월 | -19.76% |
| 6개월 | -24.32% |
| 연초 이후 | -1.22% |
| 1년 | +0.64% |
1년 누적 순유입 +32.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -3.5억원 |
| 6개월 | +10.6억원 |
| 연초 이후 | +32.6억원 |
| 1년 | +32.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 VANGUARD S&P 500 ETFVOO | 11.20% | 51,211,175 | 55.05 | 해외(미국 기타) |
| 2위 Alphabet Inc. Class CGOOG | 10.74% | 49,090,484 | 115.54 | 해외(나스닥) |
| 3위 NVIDIA COPRNVDA | 9.01% | 41,191,421 | 146.54 | 해외(나스닥) |
| 4위 LYONDELLBASELL INDU-CL ALYB | 7.09% | 32,388,653 | 374.05 | 해외(뉴욕) |
| 5위 삼성전자우005935 | 6.46% | 29,550,400 | 176.00 | 국내(코스피) |
| 6위 AmazonAMZN | 5.71% | 26,081,219 | 78.64 | 해외(나스닥) |
| 7위 ASML HOLDING NV-NY REG SHSASML | 4.75% | 21,725,129 | 10.51 | 해외(나스닥) |
| 8위 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY300750 | 4.29% | 19,595,156 | 447.83 | 해외(선전) |
| 9위 LUMENTUM HOLDINGS INCLITE | 4.03% | 18,421,131 | 18.48 | 해외(나스닥) |
| 10위 Lilly (Eli) & CoLLY | 3.74% | 17,118,023 | 9.89 | 해외(뉴욕) |
약 한 달 전인 2026.09.22 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Assetplus Global Blacksmith Active |
| 종목코드 | 433220 |
| 표준코드(ISIN) | KR7433220001 |
| 운용사 | 에셋플러스자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.06.28 |
| 상장주식수 | 74.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.9400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3826% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.9900% |
| TER (기타비용 포함) | 1.3726% |
| 총보수·비용 | 1.3726% |
| 거래비용 | 0.2609% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 글로벌 주식, 그중에서도 미국 주식에 투자하며 S&P 500을 비교지수로 삼습니다. 시장이 아니라 경쟁이 치열한 산업의 뒤편에서 재화와 서비스를 제공하는 기업, 즉 대장장이 비즈니스모델에 맞는 종목을 골라 담는 방식입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 방향의 상품으로, 수익배수는 1.0입니다. 운용은 액티브 방식이며, S&P 500과의 상관관계를 일정 수준 이상으로 유지하도록 포트폴리오를 관리합니다. 20~30개 내외의 종목에 집중 투자하는 편이라, 많은 종목을 넓게 담기보다 선별된 미국 대표 주식에 관심 있는 투자자가 볼 만합니다. 경기나 산업 경쟁 속에서 안정적인 이익의 질을 가진 기업에 길게 투자하려는 목적에 맞는 상품입니다.