{
  "code": "433970",
  "isin": "KR7433970001",
  "name": "KODEX TDF2030액티브 적격",
  "name_en": "KODEX TDF 2030 ACTIVE Qualifying",
  "url": "https://etfro.com/etf/433970",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "삼성자산운용(ETF)",
  "index_name": "Samsung Korea Target Date 2030 Index (Price Return)",
  "listed_date": 20220630,
  "quote": {
    "close": 13515.0,
    "change": -40.0,
    "change_rate_pct": -0.3,
    "open": 13580.0,
    "high": 13585.0,
    "low": 13450.0,
    "volume": 10946,
    "amount": 147865675.0,
    "market_cap": 92577750000.0,
    "nav": 13511.72,
    "nav_disparity_pct": 0.02,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 92555282000.0,
    "listed_stocks": 6850000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -0.8800880088,
    "1M": -3.222341568206,
    "3M": -4.75687103594,
    "6M": -3.910415926057,
    "YTD": -1.06149341142,
    "1Y": -2.029720913374,
    "2Y": 6.880189798339,
    "1D": -0.3
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.2619,
    "ter_excluding_other_costs": 0.2,
    "total_cost": 0.3409,
    "trading_cost": 0.0386,
    "components": {
      "운용보수": 0.179,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.01,
      "사무관리보수": 0.01,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.0619
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내&해외",
    "asset_path": "혼합자산 > 주식+채권",
    "theme": "주식+채권",
    "theme_code": "0104001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(액티브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 17,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "Vanguard Total World Stock ETF",
        "symbol": null,
        "code": "VT",
        "weight_pct": 23.181384812301435,
        "evaluation_price": 154267421.0,
        "market": "해외(미국 기타)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브",
        "symbol": "439860",
        "code": "439860",
        "weight_pct": 19.682295455341634,
        "evaluation_price": 130981690.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "State Street SPDR Portfolio",
        "symbol": null,
        "code": "SPGM",
        "weight_pct": 15.51307871733022,
        "evaluation_price": 103236397.0,
        "market": "해외(미국 기타)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "KODEX 종합채권(AA-이상)액티브",
        "symbol": "273130",
        "code": "273130",
        "weight_pct": 11.64893452422377,
        "evaluation_price": 77521300.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "KODEX 머니마켓액티브",
        "symbol": "488770",
        "code": "488770",
        "weight_pct": 7.958919897828236,
        "evaluation_price": 52965000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "KODEX 단기채권PLUS",
        "symbol": "214980",
        "code": "214980",
        "weight_pct": 7.1584808124897,
        "evaluation_price": 47638240.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "KODEX 국고채3년",
        "symbol": "114260",
        "code": "114260",
        "weight_pct": 4.474517839834426,
        "evaluation_price": 29777010.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "SPDR Portfolio S&P 500 ETF",
        "symbol": null,
        "code": "SPYM",
        "weight_pct": 2.7673492819308896,
        "evaluation_price": 18416149.0,
        "market": "해외(미국 기타)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "INVESCO NASDAQ 100 ETF",
        "symbol": null,
        "code": "QQQM",
        "weight_pct": 2.700908642378263,
        "evaluation_price": 17974000.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "KODEX 미국AI테크TOP10",
        "symbol": "485540",
        "code": "485540",
        "weight_pct": 0.8315955556796231,
        "evaluation_price": 5534100.0,
        "market": "국내(코스피)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 55.8372785460592
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/433970#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 1.78,
    "ttm_distribution": 246.0,
    "ttm_pay_count": 4,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 66.0,
        "distribute_rt_pct": 0.47
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 32.0,
        "distribute_rt_pct": 0.23
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 88.0,
        "distribute_rt_pct": 0.64
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 60.0,
        "distribute_rt_pct": 0.44
      },
      {
        "payment_ymd": "20250731",
        "actual_ymd": "20250804",
        "distribution": 50.0,
        "distribute_rt_pct": 0.38
      },
      {
        "payment_ymd": "20250430",
        "actual_ymd": "20250507",
        "distribution": 50.0,
        "distribute_rt_pct": 0.39
      },
      {
        "payment_ymd": "20250131",
        "actual_ymd": "20250204",
        "distribution": 80.0,
        "distribute_rt_pct": 0.61
      },
      {
        "payment_ymd": "20241031",
        "actual_ymd": "20241104",
        "distribution": 80.0,
        "distribute_rt_pct": 0.65
      },
      {
        "payment_ymd": "20240731",
        "actual_ymd": "20240802",
        "distribution": 80.0,
        "distribute_rt_pct": 0.65
      },
      {
        "payment_ymd": "20240430",
        "actual_ymd": "20240503",
        "distribution": 85.0,
        "distribute_rt_pct": 0.73
      },
      {
        "payment_ymd": "20231228",
        "actual_ymd": "20240103",
        "distribution": 50.0,
        "distribute_rt_pct": 0.44
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": -677536022,
      "1W": -1357797247,
      "1M": 716333897,
      "3M": 5573313402,
      "6M": 13494239899,
      "1Y": 34741535115
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}