BNK자산운용 · FnGuide 주주가치 지수 추종
26.10.26 기준25,355원 ▼ 495 (1.91%)
1개월 수익률 -16.96% · NAV -16.96%
BNK 주주가치액티브NAV 코스피200
| 1일 | -1.91% |
|---|---|
| 1주 | -6.49% |
| 1개월 | -18.17% |
| 3개월 | -14.46% |
| 6개월 | -17.49% |
| 연초 이후 | +11.82% |
| 1년 | +23.56% |
1년 누적 순유입 -158.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -31.8억원 |
| 연초 이후 | -114.8억원 |
| 1년 | -158.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 13.33% | 170,029,500 | 789.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 12.31% | 157,071,000 | 123.00 | 국내(코스피) |
| 3위 현대차005380 | 3.85% | 49,053,000 | 166.00 | 국내(코스피) |
| 4위 코웨이021240 | 3.47% | 44,202,000 | 417.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KB금융105560 | 3.23% | 41,157,000 | 269.00 | 국내(코스피) |
| 6위 기아000270 | 2.94% | 37,521,900 | 351.00 | 국내(코스피) |
| 7위 크래프톤259960 | 2.60% | 33,222,400 | 179.00 | 국내(코스피) |
| 8위 하나금융지주086790 | 2.53% | 32,215,100 | 277.00 | 국내(코스피) |
| 9위 씨젠096530 | 2.05% | 26,098,350 | 771.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 펄어비스263750 | 1.91% | 24,393,000 | 705.00 | 국내(코스닥) |
약 한 달 전인 2026.09.22 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | BNK 주주가치액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | BNK Shareholder Yield Active |
| 종목코드 | 445690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7445690001 |
| 운용사 | BNK자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 주주가치 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Shareholder Yield Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.10.27 |
| 상장주식수 | 60.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0667% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4950% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5617% |
| 총보수·비용 | 0.5617% |
| 거래비용 | 0.0728% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 주식에 투자하며, FnGuide 주주가치지수를 비교 대상으로 삼아 주주가치 성격의 종목들에 담는 상품입니다. 반도체주인 SK하이닉스와 삼성전자, 자동차 관련주인 현대차와 기아, 금융주인 KB금융과 신한지주, 조선주 성격의 한화오션 등 상위 보유종목에서 가치주·전략테마 성격이 드러납니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식이 아니라, 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 액티브형입니다. 시장은 국내, 상장된 코스피·코스닥 종목을 대상으로 합니다. 주가 변동에 맞춰 국내 주주가치 테마에 분산 투자하고 싶은 투자자가 찾기 좋은 상품입니다.