{
  "code": "447660",
  "isin": "KR7447660002",
  "name": "PLUS 애플채권혼합",
  "name_en": "PLUS Apple Balanced",
  "url": "https://etfro.com/etf/447660",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "한화자산운용",
  "index_name": "FnGuide 애플채권혼합 지수",
  "listed_date": 20221129,
  "quote": {
    "close": 14000.0,
    "change": 0.0,
    "change_rate_pct": 0.0,
    "open": 13995.0,
    "high": 14090.0,
    "low": 13885.0,
    "volume": 25088,
    "amount": 350785651.0,
    "market_cap": 22400000000.0,
    "nav": 13991.94,
    "nav_disparity_pct": 0.06,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 22387104000.0,
    "listed_stocks": 1600000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": 0.107257776188,
    "1M": 0.973674720519,
    "3M": 0.755667506297,
    "6M": 5.540897097625,
    "YTD": 5.501130369253,
    "1Y": 6.626047220106,
    "2Y": 14.239086087311,
    "1D": 0.0
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.35150000000000003,
    "ter_excluding_other_costs": 0.25,
    "total_cost": 0.3515,
    "trading_cost": 0.0385,
    "components": {
      "운용보수": 0.227,
      "판매보수": 0.005,
      "수탁보수": 0.008,
      "사무관리보수": 0.01,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.1015
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내&해외",
    "asset_path": "혼합자산 > 주식+채권",
    "theme": "주식+채권",
    "theme_code": "0104001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 100
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 9,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 9,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "APPLE INC",
        "symbol": null,
        "code": "AAPL",
        "weight_pct": 29.71565343601975,
        "evaluation_price": 207116542.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "PLUS 국채선물3년",
        "symbol": "298340",
        "code": "298340",
        "weight_pct": 20.180501017323312,
        "evaluation_price": 140657031.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "국고채권03500-2906(26-5)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GG62",
        "weight_pct": 11.270227057179149,
        "evaluation_price": 78552890.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "국고채권02750-2812(25-10)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GFC3",
        "weight_pct": 11.09661340888566,
        "evaluation_price": 77342812.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "국고채권03375-3103(26-3)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103503GG37",
        "weight_pct": 10.992147054102167,
        "evaluation_price": 76614687.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "RISE 국고채3년",
        "symbol": "114100",
        "code": "114100",
        "weight_pct": 8.152881589456811,
        "evaluation_price": 56825156.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "TIGER 국채3년",
        "symbol": "114820",
        "code": "114820",
        "weight_pct": 7.127474858339749,
        "evaluation_price": 49678125.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "ACE 국고채3년",
        "symbol": "114460",
        "code": "114460",
        "weight_pct": 0.9058980820833796,
        "evaluation_price": 6314062.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "KODEX 국고채3년",
        "symbol": "114260",
        "code": "114260",
        "weight_pct": 0.5586034966100217,
        "evaluation_price": 3893437.0,
        "market": "국내(코스피)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 36.92535904381327
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": true,
      "added": [
        {
          "name": "국고채권03500-2906(26-5)",
          "code": "KR103501GG62",
          "weight_pct": 11.270227057179149
        }
      ],
      "removed": [
        {
          "name": "국고채권02250-2806(25-4)",
          "code": "KR103501GF63"
        }
      ]
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/447660#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 0.63,
    "ttm_distribution": 85.0,
    "ttm_pay_count": 4,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 25.0,
        "distribute_rt_pct": 0.18
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.15
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.15
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.15
      },
      {
        "payment_ymd": "20250731",
        "actual_ymd": "20250804",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.17
      },
      {
        "payment_ymd": "20250430",
        "actual_ymd": "20250507",
        "distribution": 30.0,
        "distribute_rt_pct": 0.25
      },
      {
        "payment_ymd": "20250131",
        "actual_ymd": "20250204",
        "distribution": 30.0,
        "distribute_rt_pct": 0.24
      },
      {
        "payment_ymd": "20241031",
        "actual_ymd": "20241104",
        "distribution": 40.0,
        "distribute_rt_pct": 0.33
      },
      {
        "payment_ymd": "20240731",
        "actual_ymd": "20240802",
        "distribution": 50.0,
        "distribute_rt_pct": 0.42
      },
      {
        "payment_ymd": "20240430",
        "actual_ymd": "20240503",
        "distribution": 50.0,
        "distribute_rt_pct": 0.45
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 690124628,
      "3M": 2069411753,
      "6M": 4882576929,
      "1Y": 1609759765
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}