미래에셋자산운용 · KOFR 지수 추종
26.10.26 기준112,255원 ▲ 15 (0.01%)
1개월 수익률 +0.23% · NAV +0.24%
TIGER KOFR금리액티브(합성)NAV 코스피200
| 1일 | +0.01% |
|---|---|
| 1주 | +0.06% |
| 1개월 | +0.25% |
| 3개월 | +0.74% |
| 6개월 | +1.38% |
| 연초 이후 | +2.16% |
| 1년 | +2.02% |
1년 누적 순유입 -2,481.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -171.6억원 |
| 1개월 | -1,026.7억원 |
| 3개월 | -1,869.6억원 |
| 6개월 | -1,884.2억원 |
| 연초 이후 | -3,925.4억원 |
| 1년 | -2,481.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브0139F0 | 20.78% | 20,453,619 | 199.34 | 국내(코스피) |
| 2위 물가연동국고채권01625-3206(22-6)KR103503GC64 | 18.94% | 18,645,221 | 0.00 | 기타 |
| 3위 물가연동국고채권00750-3406(24-6)KR103503GE62 | 11.07% | 10,901,291 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고채권03500-5603(26-2)KR103501GG39 | 10.99% | 10,815,872 | 0.00 | 기타 |
| 5위 TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브480260 | 10.87% | 10,702,323 | 197.97 | 국내(코스피) |
| 6위 TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 | 8.00% | 7,877,352 | 135.20 | 국내(코스피) |
| 7위 TIGER 머니마켓액티브0043B0 | 4.35% | 4,279,277 | 41.11 | 국내(코스피) |
| 8위 국고채권03625-2809(26-7)KR103501GG96 | 3.99% | 3,928,891 | 0.00 | 기타 |
| 9위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 2.64% | 2,594,995 | 0.00 | 기타 |
| 10위 국고채권03125-5209(22-9)KR103502GC99 | 1.64% | 1,616,072 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.09.22 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
단기금리 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
단기금리 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.62%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 680원 | 0.62% |
| 종목명 | TIGER KOFR금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SYNTH-KOFR ACTIVE |
| 종목코드 | 449170 |
| 표준코드(ISIN) | KR7449170000 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KOFR 지수 |
| 기초지수(영문) | KOFR Index |
| 지수 산출기관 | 한국예탁결제원 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2022.11.30 |
| 상장주식수 | 2,040.7만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0400% |
| 총보수·비용 | 0.0400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 KOFR 지수를 기준으로 국내 채권과 채권 관련 집합투자증권, 그리고 KOFR 지수 관련 스왑 같은 파생상품에 투자하는 상품입니다. 지수를 그대로 1배 수준으로 운용하는 정방향 상품이며, 비교지수보다 더 나은 결과를 목표로 하는 액티브ETF입니다. 국내 시장에 상장된 주식외 상품으로, 한국무위험지표금리인 KOFR 지수의 움직임을 바탕으로 운용됩니다. 환헤지 여부는 재료에 따로 나오지 않았습니다. 단기 자금 수급을 반영한 Repo 운용도 활용할 수 있어, 여유 자금 파킹이나 단기 금리 흐름에 관심 있는 투자자가 찾을 만한 성격입니다. 개별 주식보다 금리와 단기 채권 흐름에 맞춰 움직이는 성격이 강한 상품입니다.