{
  "code": "449580",
  "isin": "KR7449580000",
  "name": "RISE 테슬라애플아마존채권혼합",
  "name_en": "RISE Tesla Apple Amazon&K-bond",
  "url": "https://etfro.com/etf/449580",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "KB자산운용",
  "index_name": "iSelect 테슬라 애플 아마존 채권혼합지수(Price Return)",
  "listed_date": 20221220,
  "quote": {
    "close": 16205.0,
    "change": -15.0,
    "change_rate_pct": -0.09,
    "open": 16220.0,
    "high": 16240.0,
    "low": 16115.0,
    "volume": 2341,
    "amount": 37817105.0,
    "market_cap": 17825500000.0,
    "nav": 16157.94,
    "nav_disparity_pct": 0.29,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 17773734000.0,
    "listed_stocks": 1100000,
    "cu_unit": 100000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": 0.371632084236,
    "1M": -0.491249616211,
    "3M": -0.061671292013,
    "6M": -2.964071856287,
    "YTD": -2.084592145015,
    "1Y": -1.758108517732,
    "2Y": 17.768895348837,
    "1D": -0.09
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.416,
    "ter_excluding_other_costs": 0.24,
    "total_cost": null,
    "trading_cost": 0.04,
    "components": {
      "운용보수": 0.209,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.015,
      "사무관리보수": 0.015,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.176
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 글로벌",
    "asset_path": "혼합자산 > 주식+채권",
    "theme": "주식+채권",
    "theme_code": "0104001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 100
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 10,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "국고채권02250-2806(25-4)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GF63",
        "weight_pct": 15.494180143679962,
        "evaluation_price": 246357250.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "APPLE INC",
        "symbol": null,
        "code": "AAPL",
        "weight_pct": 14.359751106626277,
        "evaluation_price": 228319844.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "AMAZON.COM INC",
        "symbol": null,
        "code": "AMZN",
        "weight_pct": 12.66124258521918,
        "evaluation_price": 201313582.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "TESLA INC",
        "symbol": null,
        "code": "TSLA",
        "weight_pct": 11.452456565249955,
        "evaluation_price": 182093901.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "국고채권03375-3103(26-3)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103503GG37",
        "weight_pct": 10.279547683405312,
        "evaluation_price": 163444666.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "국고채권02625-3003(25-3)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103503GF38",
        "weight_pct": 10.10077394300023,
        "evaluation_price": 160602166.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "국고채권03250-2903(24-1)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GE31",
        "weight_pct": 7.795777221106853,
        "evaluation_price": 123952750.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "국고채권03000-2909(24-7)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GE98",
        "weight_pct": 7.711020858076633,
        "evaluation_price": 122605125.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "국고채권02500-3009(25-8)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103503GF95",
        "weight_pct": 7.484220346337572,
        "evaluation_price": 118999000.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "국고채권03875-2612(23-10)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GDC8",
        "weight_pct": 2.6610295472980274,
        "evaluation_price": 42310333.0,
        "market": "기타"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/449580#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 1.99,
    "ttm_distribution": 326.0,
    "ttm_pay_count": 2,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 171.0,
        "distribute_rt_pct": 1.05
      },
      {
        "payment_ymd": "20251230",
        "actual_ymd": "20260105",
        "distribution": 155.0,
        "distribute_rt_pct": 0.94
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 0,
      "3M": -246107759,
      "6M": -236197389,
      "1Y": 4782044243
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}