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KODEX 테슬라밸류체인FactSet 459560

삼성자산운용(ETF) · FactSet TSLA Value Chain Index(PR) 추종

26.10.26 기준
  • 개인연금
  • 퇴직연금 70%

20,485원 ▼ 115 (0.56%)

시 20,600원 고 20,730원 저 20,375원 NAV 20,506.65원 괴리율 -0.11% 거래대금 6,951.4만원

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 최근 400거래일 종가 흐름. 2025.03.06 14,060원에서 2026.10.26 20,485원. 최고 27,880원 최저 11,320원. 2025.03 2026 10.26 최근 400거래일 최고 27,880원 최저 11,320원

수익률 이 차트가 보여 주는 것이 ETF 가 시장보다 더 갔는지 덜 갔는지 한눈에 봅니다. 고른 구간의 시작일을 0% 로 놓고 그 뒤 수익률을 그립니다. 기본은 1개월이며 버튼으로 바꿉니다.같은 축에 코스피200 을 겹칩니다. 원 단위 종가가 아니라 수익률로 그리는 이유는 크기가 다른 둘을 한 축에 놓기 위해서입니다.점선은 NAV(순자산가치) 기준 수익률입니다. 둘은 붙어 다니는 것이 정상이고, 벌어지는 구간이 시장가격이 실제 가치에서 떨어진 때입니다.분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.아래 '기간별 수익률 보기' 를 열면 1일부터 1년까지 구간별 수익률을 숫자로 볼 수 있습니다. 26.10.26 기준

1개월 수익률 -7.35% · NAV -8.45%

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 누적 수익률KODEX 테슬라밸류체인FactSet 누적 수익률 -7.35%, NAV 기준 -8.45%. 2026.09.28부터 2026.10.26까지 일 단위입니다.-9%-2%0%+5%2026.09.282026.10.012026.10.072026.10.132026.10.162026.10.212026.10.26

KODEX 테슬라밸류체인FactSetNAV 코스피200

기간별 수익률 보기
KODEX 테슬라밸류체인FactSet(459560) 기간별 수익률
1일 -0.56%
1주 -1.99%
1개월 -7.33%
3개월 -11.45%
6개월 -8.41%
연초 이후 +3.22%
1년 +3.83%

자금 순유입 자금 순유입시장이 아니라 사람들이 실제로 넣고 뺀 돈만 봅니다. ETF 에 실제로 들어오고 나간 금액입니다. 상장좌수가 늘면 그만큼 새로 설정된 것이고, 줄면 환매된 것입니다.가격이 올라 순자산이 커진 것과는 다릅니다. 순자산은 시장이 오르내려도 바뀌지만, 순유입은 사람들이 실제로 사고 판 결과만 반영합니다.계산은 상장좌수 증감 × 좌당 순자산입니다. 좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있습니다.해외 자산 ETF 는 환율·NAV 기준시점 때문에 다른 곳에서 집계한 값과 1% 내외 차이가 날 수 있습니다.아래 막대는 하루치 순유입이며, 몰린 날을 알아보게 하려고 막대 높이는 제곱근으로 눌러 그렸습니다. 높이 비율이 곧 금액 비율은 아닙니다. 26.10.26 기준

1년 누적 순유입 +41.7억원

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 누적 순유입KODEX 테슬라밸류체인FactSet 최근 1년 누적 순유입 +41.7억원. 2025.10.28부터 2026.10.26까지 일별입니다. 가장 많이 들어온 날은 2026.06.18 +12.9억원, 가장 많이 빠진 날은 2026.06.24 -14.0억원입니다.0일별2025.10.282025.12.232026.02.262026.04.242026.06.252026.08.252026.10.26
기간별 순유입 보기
KODEX 테슬라밸류체인FactSet 기간별 자금 순유입
1일 0원
1주 0원
1개월 +10.4억원
3개월 -1.1억원
6개월 +20.8억원
연초 이후 +21.5억원
1년 +41.7억원

기간별 순유입 전체 보기

주요 지표 기준가와 시장가격사고판 값(시장가격)과 담고 있는 가치(NAV)를 나란히 봅니다. 시장가격은 사람들이 실제로 사고판 값이고, NAV 는 담고 있는 자산의 가치입니다. NAV(순자산가치)ETF 가 담고 있는 자산의 실제 가치를 1주로 나눈 값. 시장에서 거래되는 가격과는 다를 수 있습니다. iNAV(실시간 추정 기준가)ETF 가 담은 자산의 지금 가격으로 장중 계속 산출되는 값. NAV 는 전일 종가 기준으로 하루 한 번 나오지만 iNAV 는 실시간이라, 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 괴리율시장 가격이 NAV 보다 얼마나 비싸거나 싼지를 나타내는 비율. 양수면 실제 가치보다 비싸게, 음수면 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. 26.10.26 기준

  • NAV(순자산가치)20,506.65원
  • 괴리율-0.11%
  • 순자산총액317.8억원
  • 시가총액317.5억원
  • 총보수(연)0.1800%
  • 분배금 지급(연)4회
  • 거래량3,400주
  • 거래대금6,951.4만원
  • 상장일2023.06.08

구성종목 상위 10 구성종목 공개 범위총 26종목 중 비중이 큰 상위 10종목을 공개합니다. 파생상품·현금은 종목 수와 비중에서 제외합니다. 표는 비중이 큰 순입니다.종목 수와 비중 분모는 전체 보유 기준이라, 공개된 10종목의 비중을 더해도 100% 가 되지 않습니다.아래 '구성종목 표 펼쳐보기' 안의 편입·편출은 보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 셉니다. 계속 담고 있던 종목의 비중이 오르내려 순위가 바뀐 것은 편입·편출이 아닙니다.이름을 낼 수 있는 범위도 공개 대상까지라, 그 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나오지 않습니다. 목록이 비어 있거나 아예 나오지 않는다고 해서 포트폴리오가 그대로였다는 뜻은 아닙니다. 편입그 사이 새로 담기 시작한 종목. 원래 담고 있던 종목의 비중이 커진 것은 편입이 아니므로 포함되지 않습니다. 목록에는 공개 범위(상위 10종목) 안의 편입만 나옵니다. 편출그 사이 보유에서 완전히 빠진 종목. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함되지 않습니다. 목록에는 공개 범위(상위 10종목) 안의 편출만 나옵니다. 구성종목ETF 가 실제로 담고 있는 개별 종목의 목록. 운용사가 매 거래일 공시하며 PDF(Portfolio Deposit File)라고도 부릅니다. 이 사이트는 종목당 비중 상위 10개까지 공개합니다. 26.10.26 기준

구성종목 표 펼쳐보기 (10종목)접기
KODEX 테슬라밸류체인FactSet(459560) 구성종목 총 26종목 중 상위 10종목 · 비중 큰 순 (파생상품·현금 제외)
종목명 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1위 TESLA MOTORSTSLA 25.34% 258,245,868 520.48 해외(나스닥)
2위 NVIDIA CorpNVDA 10.78% 109,890,640 390.94 해외(나스닥)
3위 ADVANCED MICRO DEVICESAMD 10.56% 107,608,284 159.94 해외(나스닥)
4위 ILLINOIS TOOL WORKSITW 8.66% 88,257,377 238.61 해외(뉴욕)
5위 HONEYWELL INTERNATIONAL INCHON 7.46% 75,986,101 262.77 해외(나스닥)
6위 LG에너지솔루션373220 7.22% 73,536,000 192.00 국내(코스피)
7위 NXP SEMICONDUCTORS NVNXPI 6.47% 65,952,957 209.39 해외(나스닥)
8위 PANASONIC HOLDINGS6752 6.00% 61,127,574 1,959.55 해외(도쿄)
9위 STMICROELECTRONICS NVSTMPA 4.40% 44,854,447 755.81 해외(프랑스)
10위 Qnity Electronics IncQ 2.45% 25,015,462 173.61 해외(뉴욕)

같은 분류에서의 자리 이 ETF 의 자리KODEX 테슬라밸류체인FactSet는 국내 상장 ETF 1,183종목 중 순자산 673위, 총보수는 낮은 편입니다. 분류는 종합주식이며 그 안에서는 순자산 227위입니다. 순자산 순위는 국내 상장 ETF 전체를 순자산이 큰 순으로 세운 등수입니다.총보수는 전 종목을 낮은 순으로 세워 다섯 단계 말로 적었습니다. 정확한 등수는 그 글자에 마우스를 올리면 보입니다.분류 안 순위는 같은 분류 종목끼리 순자산으로 다시 매긴 것이고, 아래 막대는 그 분류를 총보수·순자산 두 기준으로 견줍니다. 26.10.26 기준

종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.

종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.

종합주식 ETF 431종목 전체 보기

분배금 두 날짜와 표의 범위받을 권리는 지급기준일로, 입금은 실지급일로 봅니다. 지급기준일은 분배금을 받을 사람을 확정하는 날이고, 실지급일은 그 돈이 실제로 계좌에 들어온 날입니다.내 계좌에 들어온 날은 실지급일로 보시고, 받을 권리가 있었는지는 지급기준일로 보십니다.표는 최근 6건이고, 그 아래 '지급 이력 전체 펼쳐보기' 를 열면 상장 이후 전 건이 나옵니다.표 위에 적힌 12개월 합계는 표의 줄 수와 무관하게 최근 1년 지급을 전부 셉니다. 26.10.26 기준

최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.68%

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 분배금 지급 이력 (최근 6건)
지급기준일 실지급일 주당분배금 시가대비분배율
2026.07.31 2026.08.04 39원 0.18%
2026.04.30 2026.05.06 20원 0.08%
2026.01.30 2026.02.03 55원 0.28%
2025.10.31 2025.11.04 28원 0.14%
2025.07.31 2025.08.04 20원 0.13%
2025.01.31 2025.02.04 20원 0.13%
지급 이력 전체 펼쳐보기 (7건)접기
KODEX 테슬라밸류체인FactSet 분배금 지급 이력 전체 (7건, 최근 순)
지급기준일 실지급일 주당분배금 시가대비분배율 결산과표기준가
2026.07.31 2026.08.04 39원 0.18% 21,242.43
2026.04.30 2026.05.06 20원 0.08% 22,308.56
2026.01.30 2026.02.03 55원 0.28% 19,975.66
2025.10.31 2025.11.04 28원 0.14% 19,907.71
2025.07.31 2025.08.04 20원 0.13% 16,163.92
2025.01.31 2025.02.04 20원 0.13% 16,172.94
2024.01.31 2024.02.02 15원 0.14% 10,780.05

기본 정보

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 종목 기본 정보
종목명KODEX 테슬라밸류체인FactSet
종목명(영문)KODEX Tesla Value Chain FactSet
종목코드459560
표준코드(ISIN)KR7459560009
운용사삼성자산운용(ETF)
기초지수FactSet TSLA Value Chain Index(PR)
기초지수(영문)FactSet TSLA Value Chain Index(PR)
지수 산출기관FACTSET
시장 분류해외 > 글로벌
자산 분류주식 > 업종섹터 > 업종테마
복제 방식실물(패시브)
상장일2023.06.08
상장주식수155.0만주
1CU 단위50,000

보수와 비용 보수와 비용의 뜻실제 부담하는 비용은 표기된 총보수보다 큽니다. 보수율은 모두 연 % 입니다.일반적으로 '총보수' 로 표기되는 값은 기타비용을 제외한 0.1800% 입니다.실제 부담하는 비용은 기타비용과 거래비용을 포함해 이보다 큽니다. 총보수(연)1년간 자산에서 자동으로 빠져나가는 운용·판매·수탁·사무관리·평가 보수의 합계. 약관에 정해 둔 값이라 미리 알 수 있습니다. 기타비용은 포함하지 않으므로 실제 부담은 TER 이 더 정확합니다. TER총보수에 기타비용(회계·감사·지수사용료 등)을 더한 값. 총보수와 달리 미리 정해진 값이 아니라 실제로 쓴 만큼이 사후에 반영됩니다. 증권거래비용은 여기에 들어가지 않습니다. 총보수·비용TER 에 편입한 다른 펀드의 보수까지 얹은 공시 기준값(합성총보수). 재간접·합성 구조가 아니면 TER 과 같습니다. 증권거래비용ETF 가 자산을 사고팔 때 드는 비용. 총보수에도 TER 에도 들어가지 않는 별도 항목입니다.

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 보수 상세
항목연 보수율
운용보수0.1590%
판매보수0.0010%
수탁보수0.0100%
사무관리보수0.0100%
평가보수0.0000%
기타비용0.1414%
총보수 (기타비용 제외)0.1800%
TER (기타비용 포함)0.3214%
총보수·비용0.3214%
거래비용0.1446%

연금계좌 편입 가능 여부

위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 연금 적격 정보
계좌편입한도
연금저축 가능 제한 없음
퇴직연금 (IRP·DC) 가능 적립금의 70%까지

투자 전략

이 상품은 FactSet TSLA Value Chain Index(KRW 기준, 환헤지 안함)를 따라, 테슬라의 가치사슬과 연결된 종목들에 투자하는 상품입니다. 전기차와 배터리, 자율주행, 부품·소재처럼 테슬라 관련주로 볼 수 있는 테마 전반에 걸쳐 움직이며, 특정 종목보다 테마 흐름을 따라가는 성격이 강합니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품입니다. 시장은 해외 글로벌로, 미국 한 곳에만 국한되지 않고 테슬라 가치사슬과 연관된 글로벌 종목을 담는 구조입니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브이며, 환헤지를 하지 않아 외국통화 자산의 환율 변동에 그대로 노출됩니다. 그래서 이 상품은 테슬라 생태계와 관련된 글로벌 테마에 한 번에 접근하고 싶거나, 환율 영향까지 함께 감수할 수 있는 투자자가 찾는 상품입니다.

자주 묻는 질문

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 종목코드는 무엇인가요?
6자리 종목코드는 459560, 표준코드(ISIN)는 KR7459560009 입니다. 영문명은 KODEX Tesla Value Chain FactSet 입니다. 운용사는 삼성자산운용(ETF) 입니다.
KODEX 테슬라밸류체인FactSet 주가는 얼마인가요?
2026.10.26 종가 기준 20,485원이며, 전일 대비 -0.56% 하락했습니다.
KODEX 테슬라밸류체인FactSet 총보수(수수료)는 얼마인가요?
총보수는 연 0.1800%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.3214%, 총보수·비용은 0.3214%입니다.
KODEX 테슬라밸류체인FactSet 구성종목은 무엇인가요?
2026.10.26 기준 총 26종목을 보유하며, 상위 비중은 TESLA MOTORS 25.34%, NVIDIA Corp 10.78%, ADVANCED MICRO DEVICES 10.56%, ILLINOIS TOOL WORKS 8.66%, HONEYWELL INTERNATIONAL INC 7.46% 입니다. 구성종목은 비중 상위 10종목까지 공개합니다.
KODEX 테슬라밸류체인FactSet 순자산 규모는 얼마인가요?
2026.10.26 기준 순자산총액은 317억 8,530만원입니다.
KODEX 테슬라밸류체인FactSet은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?
연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 70%까지 편입할 수 있습니다.
KODEX 테슬라밸류체인FactSet 분배금은 얼마나 주나요?
최근 12개월 동안 4회 지급했고, 시가 대비 분배율 합계는 0.68%입니다.