{
  "code": "469050",
  "isin": "KR7469050009",
  "name": "RISE 미국반도체NYSE(H)",
  "name_en": "RISE US Semiconductor(H)",
  "url": "https://etfro.com/etf/469050",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "KB자산운용",
  "index_name": "NYSE Semicondoctor Index(Price Return)",
  "listed_date": 20231024,
  "quote": {
    "close": 28705.0,
    "change": -430.0,
    "change_rate_pct": -1.48,
    "open": 28925.0,
    "high": 29135.0,
    "low": 28680.0,
    "volume": 6157,
    "amount": 177198445.0,
    "market_cap": 31575500000.0,
    "nav": 28808.1,
    "nav_disparity_pct": -0.36,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 31688910000.0,
    "listed_stocks": 1100000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -5.869814723725,
    "1M": -16.299752150459,
    "3M": -12.90958737864,
    "6M": 5.108019040644,
    "YTD": 52.726789039638,
    "1Y": 57.0295404814,
    "2Y": 97.6247848537,
    "1D": -1.48
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.168,
    "ter_excluding_other_costs": 0.01,
    "total_cost": null,
    "trading_cost": 0.201,
    "components": {
      "운용보수": 0.001,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.005,
      "사무관리보수": 0.003,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.158
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 북미 > 미국",
    "asset_path": "주식 > 업종섹터 > 업종테마",
    "theme": "대형주",
    "theme_code": "0101001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 30,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "ADVANCED MICRO DEVICES",
        "symbol": null,
        "code": "AMD",
        "weight_pct": 9.31499049400752,
        "evaluation_price": 126588087.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "NVIDIA CORP",
        "symbol": null,
        "code": "NVDA",
        "weight_pct": 8.297080721087115,
        "evaluation_price": 112754981.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "INTEL CORP",
        "symbol": null,
        "code": "INTC",
        "weight_pct": 8.244530694705954,
        "evaluation_price": 112040841.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "MICRON TECHNOLOGY INC",
        "symbol": null,
        "code": "MU",
        "weight_pct": 7.710464616178824,
        "evaluation_price": 104783034.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "BROADCOM INC",
        "symbol": null,
        "code": "AVGO",
        "weight_pct": 7.533506482631196,
        "evaluation_price": 102378223.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "TEXAS INSTRUMENTS INC",
        "symbol": null,
        "code": "TXN",
        "weight_pct": 4.623967286736595,
        "evaluation_price": 62838408.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "ANALOG DEVICES INC",
        "symbol": null,
        "code": "ADI",
        "weight_pct": 4.598142908381703,
        "evaluation_price": 62487462.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "MARVELL TECHNOLOGY INC",
        "symbol": null,
        "code": "MRVL",
        "weight_pct": 4.557403797345379,
        "evaluation_price": 61933829.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "QUALCOMM INC",
        "symbol": null,
        "code": "QCOM",
        "weight_pct": 4.375883317219127,
        "evaluation_price": 59467017.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "KLA CORP",
        "symbol": null,
        "code": "KLAC",
        "weight_pct": 3.636569038991595,
        "evaluation_price": 49419945.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": true,
      "added": [
        {
          "name": "INTEL CORP",
          "code": "INTC",
          "weight_pct": 8.244530694705954
        }
      ],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/469050#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 0.56,
    "ttm_distribution": 140.0,
    "ttm_pay_count": 4,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 42.0,
        "distribute_rt_pct": 0.14
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 37.0,
        "distribute_rt_pct": 0.12
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 31.0,
        "distribute_rt_pct": 0.14
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 30.0,
        "distribute_rt_pct": 0.16
      },
      {
        "payment_ymd": "20250731",
        "actual_ymd": "20250804",
        "distribution": 40.0,
        "distribute_rt_pct": 0.27
      },
      {
        "payment_ymd": "20250430",
        "actual_ymd": "20250507",
        "distribution": 30.0,
        "distribute_rt_pct": 0.25
      },
      {
        "payment_ymd": "20250131",
        "actual_ymd": "20250204",
        "distribution": 35.0,
        "distribute_rt_pct": 0.26
      },
      {
        "payment_ymd": "20241031",
        "actual_ymd": "20241104",
        "distribution": 50.0,
        "distribute_rt_pct": 0.35
      },
      {
        "payment_ymd": "20240731",
        "actual_ymd": "20240802",
        "distribution": 30.0,
        "distribute_rt_pct": 0.22
      },
      {
        "payment_ymd": "20240430",
        "actual_ymd": "20240503",
        "distribution": 25.0,
        "distribute_rt_pct": 0.18
      },
      {
        "payment_ymd": "20240131",
        "actual_ymd": "20240202",
        "distribution": 15.0,
        "distribute_rt_pct": 0.12
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": -1769809336,
      "3M": 2440258719,
      "6M": 9506315163,
      "1Y": -1070788838
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}