{
  "code": "472870",
  "isin": "KR7472870005",
  "name": "RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)",
  "name_en": "RISE 30Y US T-Bond(JPY)(SYNTH H)",
  "url": "https://etfro.com/etf/472870",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "KB자산운용",
  "index_name": "KIS 미국채30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익지수)",
  "listed_date": 20231227,
  "quote": {
    "close": 6615.0,
    "change": 0.0,
    "change_rate_pct": 0.0,
    "open": 6605.0,
    "high": 6620.0,
    "low": 6565.0,
    "volume": 303485,
    "amount": 2000440514.0,
    "market_cap": 160413750000.0,
    "nav": 6625.12,
    "nav_disparity_pct": -0.15,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 160659160000.0,
    "listed_stocks": 24250000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": 1.847575057736,
    "1M": -2.433628318584,
    "3M": -8.061153578874,
    "6M": -15.732484076433,
    "YTD": -16.424510423246,
    "1Y": -22.631578947368,
    "2Y": -25.632377740303,
    "1D": 0.0
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.176,
    "ter_excluding_other_costs": 0.15,
    "total_cost": null,
    "trading_cost": 0.009,
    "components": {
      "운용보수": 0.134,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.01,
      "사무관리보수": 0.005,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.026
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 북미 > 미국",
    "asset_path": "채권 > 국공채 > 장기",
    "theme": "장기채",
    "theme_code": "0102006",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "합성(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 100
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 1,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 3,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "스왑(메리츠증권)_44F9_261023",
        "symbol": null,
        "code": "KRYZTRSGAP06",
        "weight_pct": 100.0,
        "evaluation_price": 1642123.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": null,
        "name": "스왑(키움증권)_44F9_20260612",
        "symbol": null,
        "code": "KRYZTRSG6C04",
        "weight_pct": null,
        "evaluation_price": -1223128.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": null,
        "name": "스왑(미래에셋증권)_44F9_20260612",
        "symbol": null,
        "code": "KRYZTRSG6C05",
        "weight_pct": null,
        "evaluation_price": -5467920.0,
        "market": "해외"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": true,
      "added": [
        {
          "name": "스왑(메리츠증권)_44F9_261023",
          "code": "KRYZTRSGAP06",
          "weight_pct": 100.0
        }
      ],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/472870#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 3.01,
    "ttm_distribution": 234.0,
    "ttm_pay_count": 12,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260930",
        "actual_ymd": "20261002",
        "distribution": 16.0,
        "distribute_rt_pct": 0.25
      },
      {
        "payment_ymd": "20260831",
        "actual_ymd": "20260902",
        "distribution": 17.0,
        "distribute_rt_pct": 0.25
      },
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 18.0,
        "distribute_rt_pct": 0.25
      },
      {
        "payment_ymd": "20260630",
        "actual_ymd": "20260702",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.25
      },
      {
        "payment_ymd": "20260529",
        "actual_ymd": "20260602",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.25
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 19.0,
        "distribute_rt_pct": 0.24
      },
      {
        "payment_ymd": "20260331",
        "actual_ymd": "20260402",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.25
      },
      {
        "payment_ymd": "20260227",
        "actual_ymd": "20260304",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.24
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.25
      },
      {
        "payment_ymd": "20251230",
        "actual_ymd": "20260105",
        "distribution": 21.0,
        "distribute_rt_pct": 0.27
      },
      {
        "payment_ymd": "20251128",
        "actual_ymd": "20251202",
        "distribution": 21.0,
        "distribute_rt_pct": 0.25
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 22.0,
        "distribute_rt_pct": 0.26
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 0,
      "3M": 0,
      "6M": -115575440045,
      "1Y": -184751119125
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}