한국투신운용(ETF) · KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 추종
26.10.26 기준10,900원 0 (0.00%)
1개월 수익률 +0.32% · NAV +0.28%
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브NAV 코스피200
| 1일 | 0.00% |
|---|---|
| 1주 | +0.05% |
| 1개월 | +0.32% |
| 3개월 | +0.93% |
| 6개월 | +1.58% |
| 연초 이후 | +2.49% |
| 1년 | +1.49% |
1년 누적 순유입 -132.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | +53.7억원 |
| 연초 이후 | -49.7억원 |
| 1년 | -132.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 서울교통공사2021-4KR350202GBB9 | 17.22% | 11,539,425 | 0.00 | 기타 |
| 2위 아이비케이캐피탈298-2KR6019452DC2 | 15.54% | 10,416,424 | 0.00 | 기타 |
| 3위 기업은행(신)2411이2A-14KR310513GEB2 | 13.80% | 9,252,772 | 0.00 | 기타 |
| 4위 농금채(중앙회)2024-11이2Y-AKR381101GEB0 | 13.79% | 9,241,066 | 0.00 | 기타 |
| 5위 BNK캐피탈363-5KR6145765EA6 | 13.74% | 9,211,392 | 0.00 | 기타 |
| 6위 서울교통공사2025-9KR350202GFB0 | 10.33% | 6,924,469 | 0.00 | 기타 |
| 7위 서울특별시채권2021-05KR2001011BB1 | 8.66% | 5,803,120 | 0.00 | 기타 |
| 8위 한국철도공사139KR354601G4B0 | 5.21% | 3,492,176 | 0.00 | 기타 |
| 9위 신한카드2057-2KR60327129C3 | 1.72% | 1,150,235 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.09.22 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
회사채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
회사채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.58%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 167원 | 1.58% |
| 종목명 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Nov Rollover Corporate Bond Active |
| 종목코드 | 473440 |
| 표준코드(ISIN) | KR7473440006 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS Nov Maturity Rollover Corp Bond TR Index(above AA-) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.12.19 |
| 상장주식수 | 870.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0350% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0188% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0688% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0071% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 회사채에 주로 투자하는 채권형 상품으로, 만기가 짧은 회사채를 중심으로 구성됩니다. 지수는 KIS 11월 만기자동연장회사채 TR을 따르며, 지수 흐름을 그대로 1배 수준으로 반영하는 방식입니다. 국내 시장에 상장된 상품으로, 한국 채권에 직접 투자하는 성격이 강합니다. 운용 방식은 액티브 ETF이며, 재료상 환헤지 여부는 따로 확인되지 않습니다. 단기 회사채를 통해 비교적 안정적인 채권 성격을 찾는 투자자나, 국내 채권에 여유 자금을 넣어두려는 수요에 맞는 상품입니다. 또한 기준 지수의 변화를 넘는 것을 목표로 운용된다는 점에서, 단순히 지수를 따라가는 상품과는 조금 다른 운용 성격을 가집니다.