에셋플러스자산운용 · MSCI China Index(USD, Price Return) 추종
26.10.26 기준15,240원 ▼ 90 (0.59%)
1개월 수익률 -12.41% · NAV -13.77%
에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.59% |
|---|---|
| 1주 | -5.58% |
| 1개월 | -14.86% |
| 3개월 | -21.63% |
| 6개월 | -11.40% |
| 연초 이후 | -13.11% |
| 1년 | -19.19% |
1년 누적 순유입 -29.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -7.3억원 |
| 연초 이후 | -29.2억원 |
| 1년 | -29.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ISHARES MSCI CHINA ETFMCHI | 24.06% | 68,063,557 | 1,048.23 | 해외(나스닥) |
| 2위 China Construction Bank Corp0939 | 11.71% | 33,123,397 | 20,170.21 | 해외(홍콩) |
| 3위 Tencent Holdings Ltd80700 | 10.49% | 29,691,200 | 459.57 | 해외(홍콩) |
| 4위 ALIBABA GROUP HOLDING LTD89988 | 10.39% | 29,395,076 | 1,787.23 | 해외(홍콩) |
| 5위 INNOVENT BIOLOGICS INC1801 | 6.90% | 19,514,260 | 1,415.48 | 해외(홍콩) |
| 6위 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY300750 | 6.81% | 19,270,926 | 440.42 | 해외(선전) |
| 7위 Ping An Insurance (Group) Co of China Lt82318 | 4.43% | 12,547,409 | 1,531.91 | 해외(홍콩) |
| 8위 PetroChina Co Ltd0857 | 3.28% | 9,274,988 | 5,659.57 | 해외(홍콩) |
| 9위 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A002371 | 3.21% | 9,095,245 | 84.53 | 해외(선전) |
| 10위 PDD Holdings IncPDD | 3.21% | 9,094,203 | 86.72 | 해외(나스닥) |
약 한 달 전인 2026.09.22 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Assetplus China LeadingCo Focus10 Active |
| 종목코드 | 474920 |
| 표준코드(ISIN) | KR7474920006 |
| 운용사 | 에셋플러스자산운용 |
| 기초지수 | MSCI China Index(USD, Price Return) |
| 기초지수(영문) | MSCI China Index(USD, Price Return) |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.01.16 |
| 상장주식수 | 94.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.9400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1549% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.9900% |
| TER (기타비용 포함) | 1.1449% |
| 총보수·비용 | 1.1449% |
| 거래비용 | 0.1761% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 중국 주식시장에 투자하는 상품으로, MSCI China (USD, )를 기준으로 포트폴리오를 운용합니다. 중국 관련주 전반을 대상으로 하며, 비교지수와의 상관관계를 관리하면서 10~15개 안팎의 종목에 집중하는 방식입니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품입니다. 시장·지역으로 보면 해외 아시아, 그중 중국에 투자합니다. 운용 방식은 실물(액티브)로, 비교지수를 단순 복제하기보다 Active Share를 관리하며 종목을 고르는 성격입니다. 그래서 중국 증시에 대한 방향성에 맞춰, 지수 흐름을 따라가되 보다 압축된 종목 구성으로 접근하고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다.