대신자산운용 · FnGuide AI반도체&인프라 지수 추종
26.10.26 기준23,755원 ▼ 530 (2.18%)
1개월 수익률 -22.00% · NAV -21.75%
DAISHIN AI반도체&인프라액티브NAV 코스피200
| 1일 | -2.18% |
|---|---|
| 1주 | -8.16% |
| 1개월 | -23.27% |
| 3개월 | -14.07% |
| 6개월 | -15.52% |
| 연초 이후 | +53.60% |
| 1년 | +68.59% |
1년 누적 순유입 +165.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -28.3억원 |
| 6개월 | -23.7억원 |
| 연초 이후 | -10.9억원 |
| 1년 | +165.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 22.03% | 532,500,500 | 2,471.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 12.31% | 297,541,000 | 233.00 | 국내(코스피) |
| 3위 LS ELECTRIC010120 | 7.81% | 188,750,700 | 1,203.00 | 국내(코스피) |
| 4위 티에스이131290 | 4.86% | 117,449,000 | 457.00 | 국내(코스닥) |
| 5위 티엘비356860 | 4.31% | 104,122,650 | 2,841.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 삼성SDI006400 | 4.24% | 102,514,500 | 209.00 | 국내(코스피) |
| 7위 디아이003160 | 4.05% | 97,931,700 | 2,622.00 | 국내(코스피) |
| 8위 샘씨엔에스252990 | 3.54% | 85,628,720 | 5,528.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 대한전선001440 | 2.95% | 71,333,700 | 3,349.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성전기009150 | 2.92% | 70,686,000 | 63.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.25%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 82원 | 0.25% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 63원 | 0.82% |
| 종목명 | DAISHIN AI반도체&인프라액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | DAISHIN AI Semicon&Infra Active |
| 종목코드 | 486240 |
| 표준코드(ISIN) | KR7486240005 |
| 운용사 | 대신자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide AI반도체&인프라 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide AI Semiconductor&Infrastructure Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.06.18 |
| 상장주식수 | 310.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3100% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0665% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4265% |
| 총보수·비용 | 0.4265% |
| 거래비용 | 0.1231% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 AI반도체와 인프라 관련 국내 주식에 투자하는 상품으로, 메모리반도체와 시스템반도체 테마를 함께 담고 있습니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 방향의 상품이며, 국내 거래소에 상장된 주식에 자산의 60% 이상을 투자합니다. 기준이 되는 지수는 FnGuide AI반도체&인프라이고, 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들을 중심으로 운용합니다. 운용 방식은 액티브로, 비교지수 내 종목을 중심에 두되 AI 종목 스코어링 모델을 활용해 종목을 고르는 방식입니다. 반도체주와 인프라 관련주를 함께 보고 싶은 투자자나, 국내 AI 반도체 흐름을 따라가면서도 액티브한 종목 선택을 원하는 투자자에게 맞는 성격입니다. 투자자 입장에서는 삼성전자, SK하이닉스처럼 대표 반도체주와 전력·장비·소재 성격의 종목이 함께 들어오는 상품으로 볼 수 있습니다.