삼성자산운용(ETF) · KAP MMF 지수(TR) 추종
26.10.26 기준105,945원 ▲ 15 (0.01%)
1개월 수익률 +0.28% · NAV +0.27%
KODEX 머니마켓액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.01% |
|---|---|
| 1주 | +0.07% |
| 1개월 | +0.28% |
| 3개월 | +0.87% |
| 6개월 | +1.69% |
| 연초 이후 | +2.69% |
| 1년 | +1.77% |
1년 누적 순유입 +2.9조원
| 1일 | +610.1억원 |
|---|---|
| 1주 | +5,170.9억원 |
| 1개월 | +2.1조원 |
| 3개월 | +4.1조원 |
| 6개월 | +3.7조원 |
| 연초 이후 | +5.0조원 |
| 1년 | +2.9조원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 세이브노들 20260828-91-1(단)KRZS0006C013 | 2.19% | 1,377,414 | 0.00 | 기타 |
| 2위 케이그레이스 20261006-29-1(단)KRZS0135Z008 | 2.06% | 1,298,123 | 0.00 | 기타 |
| 3위 케이그레이스 20260904-91-1(단)KRZS0135Z006 | 1.89% | 1,190,588 | 0.00 | 기타 |
| 4위 유안타증권 20261023-3-44(단)KRZS003472F1 | 1.37% | 866,191 | 0.00 | 기타 |
| 5위 KB국민카드 20261022-4-36(단)KRZS140178W3 | 1.37% | 866,191 | 0.00 | 기타 |
| 6위 용산프로젝트제일차 20260818-92-1(단)KRZS28899059 | 1.37% | 864,260 | 0.00 | 기타 |
| 7위 롯데케미칼 20260930-91-7(단)KRZS01117022 | 1.36% | 858,466 | 0.00 | 기타 |
| 8위 롯데케미칼 20261012-92-1(단)KRZS01117025 | 1.36% | 856,755 | 0.00 | 기타 |
| 9위 피스청담제이차 20261022-32-1(단)KRZS0251F002 | 1.23% | 777,366 | 0.00 | 기타 |
| 10위 제주은행(CD)KRZE03501GAE | 1.07% | 673,954 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.09.22 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 삼성자산운용(ETF) | 24.90% | 0.0200% | 7.2조원 |
| KODEX TDF2030액티브 적격433970 | 삼성자산운용(ETF) | 7.96% | 0.2000% | 925.5억원 |
| KODEX TDF2040액티브 적격433980 | 삼성자산운용(ETF) | 7.57% | 0.2500% | 1,890.8억원 |
| KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 삼성액티브자산(ETF) | 5.67% | 0.2500% | 1,368.3억원 |
| KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | 삼성자산운용(ETF) | 4.35% | 0.2700% | 171.9억원 |
| KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 | 삼성자산운용(ETF) | 3.27% | 0.3000% | 1,791.8억원 |
MMF 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
MMF 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.45%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.17 | 1,498원 | 1.45% |
| 종목명 | KODEX 머니마켓액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Money Market Active |
| 종목코드 | 488770 |
| 표준코드(ISIN) | KR7488770009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP MMF 지수(TR) |
| 기초지수(영문) | KAP MMF Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.08.06 |
| 상장주식수 | 1.1억주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0130% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0630% |
| 총보수·비용 | 0.0630% |
| 거래비용 | 0.0013% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권을 주된 투자대상으로 삼아, 단기 자금의 안정적인 운용을 염두에 둔 상품입니다. KAP MMF TR을 비교지수로 삼아 그 변동을 참고하면서, 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가되 초과수익을 노리는 액티브 운용입니다. 시장은 국내이며, 주식이 아닌 채권 중심의 자산에 투자합니다. 환헤지 정보는 재료에 없어 따로 확인할 수 없습니다. 여유 자금 파킹처럼 비교적 짧은 기간 자금을 맡기려는 투자자나, 시장 변동을 크게 키우기보다 단기 채권 쪽에 두고 운용하려는 투자자가 찾을 만한 성격입니다.