{
  "code": "489250",
  "isin": "KR7489250001",
  "name": "KODEX 미국배당다우존스",
  "name_en": "KODEX US Dividend Dow Jones",
  "url": "https://etfro.com/etf/489250",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "삼성자산운용(ETF)",
  "index_name": "Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index",
  "listed_date": 20240813,
  "quote": {
    "close": 12745.0,
    "change": 0.0,
    "change_rate_pct": 0.0,
    "open": 12745.0,
    "high": 12765.0,
    "low": 12715.0,
    "volume": 251073,
    "amount": 3198028788.0,
    "market_cap": 635975500000.0,
    "nav": 12736.81,
    "nav_disparity_pct": 0.06,
    "nav_trace_error_pct": -0.11,
    "net_asset": 635566819000.0,
    "listed_stocks": 49900000,
    "cu_unit": 100000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": 2.000800320128,
    "1M": 2.205292702485,
    "3M": -3.00608828006,
    "6M": 0.314836678473,
    "YTD": 16.659038901601,
    "1Y": 19.840150446638,
    "2Y": 17.95465062471,
    "1D": 0.0
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.0887,
    "ter_excluding_other_costs": 0.0099,
    "total_cost": 0.0887,
    "trading_cost": 0.0863,
    "components": {
      "운용보수": 0.0029,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.003,
      "사무관리보수": 0.003,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.0788
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 북미 > 미국",
    "asset_path": "주식 > 전략 > 배당",
    "theme": "대형주",
    "theme_code": "0101001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 98,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "PROCTER & GAMBLE CO/THE",
        "symbol": null,
        "code": "PG",
        "weight_pct": 4.410147999661538,
        "evaluation_price": 56460441.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "TEXAS INSTRUMENTS",
        "symbol": null,
        "code": "TXN",
        "weight_pct": 4.313191270458451,
        "evaluation_price": 55219163.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "COCA-COLA CO/THE",
        "symbol": null,
        "code": "KO",
        "weight_pct": 4.248381347727327,
        "evaluation_price": 54389441.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "CHEVRON CORP",
        "symbol": null,
        "code": "CVX",
        "weight_pct": 4.208722663458882,
        "evaluation_price": 53881715.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "UNITEDHEALTH GROUP INC",
        "symbol": null,
        "code": "UNH",
        "weight_pct": 4.181161875175409,
        "evaluation_price": 53528871.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "CONOCOPHILLIPS",
        "symbol": null,
        "code": "COP",
        "weight_pct": 4.168304824149323,
        "evaluation_price": 53364270.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "HOME DEPOT INC",
        "symbol": null,
        "code": "HD",
        "weight_pct": 4.0459740074937125,
        "evaluation_price": 51798143.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "QUALCOMM Inc",
        "symbol": null,
        "code": "QCOM",
        "weight_pct": 3.9983846955393516,
        "evaluation_price": 51188886.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "AMGEN INC",
        "symbol": null,
        "code": "AMGN",
        "weight_pct": 3.9715646282410497,
        "evaluation_price": 50845525.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "PEPSICO INC",
        "symbol": null,
        "code": "PEP",
        "weight_pct": 3.884757877704761,
        "evaluation_price": 49734191.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/489250#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 3.02,
    "ttm_distribution": 374.0,
    "ttm_pay_count": 12,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20261015",
        "actual_ymd": "20261019",
        "distribution": 37.0,
        "distribute_rt_pct": 0.3
      },
      {
        "payment_ymd": "20260915",
        "actual_ymd": "20260917",
        "distribution": 24.0,
        "distribute_rt_pct": 0.19
      },
      {
        "payment_ymd": "20260814",
        "actual_ymd": "20260819",
        "distribution": 37.0,
        "distribute_rt_pct": 0.28
      },
      {
        "payment_ymd": "20260715",
        "actual_ymd": "20260720",
        "distribution": 40.0,
        "distribute_rt_pct": 0.3
      },
      {
        "payment_ymd": "20260615",
        "actual_ymd": "20260617",
        "distribution": 29.0,
        "distribute_rt_pct": 0.22
      },
      {
        "payment_ymd": "20260515",
        "actual_ymd": "20260519",
        "distribution": 26.0,
        "distribute_rt_pct": 0.2
      },
      {
        "payment_ymd": "20260415",
        "actual_ymd": "20260417",
        "distribution": 33.0,
        "distribute_rt_pct": 0.26
      },
      {
        "payment_ymd": "20260313",
        "actual_ymd": "20260317",
        "distribution": 32.0,
        "distribute_rt_pct": 0.26
      },
      {
        "payment_ymd": "20260213",
        "actual_ymd": "20260220",
        "distribution": 28.0,
        "distribute_rt_pct": 0.22
      },
      {
        "payment_ymd": "20260115",
        "actual_ymd": "20260119",
        "distribution": 34.0,
        "distribute_rt_pct": 0.29
      },
      {
        "payment_ymd": "20251215",
        "actual_ymd": "20251217",
        "distribution": 33.0,
        "distribute_rt_pct": 0.3
      },
      {
        "payment_ymd": "20251114",
        "actual_ymd": "20251118",
        "distribution": 21.0,
        "distribute_rt_pct": 0.2
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 6087395588,
      "1M": 24298613332,
      "3M": 71286349593,
      "6M": 127338995618,
      "1Y": 206296313237
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}