{
  "code": "494300",
  "isin": "KR7494300007",
  "name": "KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM",
  "name_en": "KODEX US NASDAQ100 Covered Call OTM",
  "url": "https://etfro.com/etf/494300",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "삼성자산운용(ETF)",
  "index_name": "NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(TR)",
  "listed_date": 20241022,
  "quote": {
    "close": 8315.0,
    "change": -5.0,
    "change_rate_pct": -0.06,
    "open": 8320.0,
    "high": 8355.0,
    "low": 8280.0,
    "volume": 692511,
    "amount": 5758294322.0,
    "market_cap": 994474000000.0,
    "nav": 8310.61,
    "nav_disparity_pct": 0.05,
    "nav_trace_error_pct": 0.17,
    "net_asset": 993948956000.0001,
    "listed_stocks": 119600000,
    "cu_unit": 100000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -1.713947990543,
    "1M": -8.273579702151,
    "3M": -13.923395445134,
    "6M": -18.600097895252,
    "YTD": -16.933066933066,
    "1Y": -19.894026974951,
    "2Y": -18.44041196665,
    "1D": -0.06
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.352,
    "ter_excluding_other_costs": 0.25,
    "total_cost": 0.352,
    "trading_cost": 0.149,
    "components": {
      "운용보수": 0.219,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.02,
      "사무관리보수": 0.01,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.102
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 북미 > 미국",
    "asset_path": "주식 > 전략 > 구조화",
    "theme": "대형주",
    "theme_code": "0101001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 102,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "NVIDIA Corp",
        "symbol": null,
        "code": "NVDA",
        "weight_pct": 7.910250392233581,
        "evaluation_price": 65683086.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "APPLE Inc",
        "symbol": null,
        "code": "AAPL",
        "weight_pct": 7.860163445528921,
        "evaluation_price": 65267187.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "MICROSOFT",
        "symbol": null,
        "code": "MSFT",
        "weight_pct": 5.9849196692501545,
        "evaluation_price": 49696024.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "Amazon.com Inc",
        "symbol": null,
        "code": "AMZN",
        "weight_pct": 4.177050284316725,
        "evaluation_price": 34684307.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "MICRON TECH",
        "symbol": null,
        "code": "MU",
        "weight_pct": 4.130302635995152,
        "evaluation_price": 34296136.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "ADVANCED MICRO DEVICES",
        "symbol": null,
        "code": "AMD",
        "weight_pct": 3.5408434904652704,
        "evaluation_price": 29401538.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "TESLA MOTORS",
        "symbol": null,
        "code": "TSLA",
        "weight_pct": 3.0438618829722386,
        "evaluation_price": 25274831.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "INVESCO QQQ TRUST",
        "symbol": null,
        "code": "QQQ",
        "weight_pct": 3.0072535237976896,
        "evaluation_price": 24970852.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "Meta Platforms Inc-CL A",
        "symbol": null,
        "code": "META",
        "weight_pct": 2.9840794337096215,
        "evaluation_price": 24778425.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "ALPHABET INC-CL A",
        "symbol": null,
        "code": "GOOGL",
        "weight_pct": 2.942369154573264,
        "evaluation_price": 24432082.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/494300#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 20.22,
    "ttm_distribution": 2005.0,
    "ttm_pay_count": 12,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260930",
        "actual_ymd": "20261002",
        "distribution": 150.0,
        "distribute_rt_pct": 1.69
      },
      {
        "payment_ymd": "20260831",
        "actual_ymd": "20260902",
        "distribution": 152.0,
        "distribute_rt_pct": 1.73
      },
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 166.0,
        "distribute_rt_pct": 1.75
      },
      {
        "payment_ymd": "20260630",
        "actual_ymd": "20260702",
        "distribution": 185.0,
        "distribute_rt_pct": 1.71
      },
      {
        "payment_ymd": "20260529",
        "actual_ymd": "20260602",
        "distribution": 182.0,
        "distribute_rt_pct": 1.63
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 169.0,
        "distribute_rt_pct": 1.66
      },
      {
        "payment_ymd": "20260331",
        "actual_ymd": "20260402",
        "distribution": 164.0,
        "distribute_rt_pct": 1.73
      },
      {
        "payment_ymd": "20260227",
        "actual_ymd": "20260304",
        "distribution": 161.0,
        "distribute_rt_pct": 1.67
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 167.0,
        "distribute_rt_pct": 1.66
      },
      {
        "payment_ymd": "20251230",
        "actual_ymd": "20260105",
        "distribution": 172.0,
        "distribute_rt_pct": 1.72
      },
      {
        "payment_ymd": "20251128",
        "actual_ymd": "20251202",
        "distribution": 167.0,
        "distribute_rt_pct": 1.63
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 170.0,
        "distribute_rt_pct": 1.64
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 1658018225,
      "1W": 9251190012,
      "1M": 34101724536,
      "3M": 217328397893,
      "6M": 415452942110,
      "1Y": 808744948506
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}