{
  "code": "495230",
  "isin": "KR7495230005",
  "name": "KoAct 코리아밸류업액티브",
  "name_en": "KoAct Korea Value-up Active",
  "url": "https://etfro.com/etf/495230",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "삼성액티브자산(ETF)",
  "index_name": "코리아 밸류업 지수",
  "listed_date": 20241104,
  "quote": {
    "close": 24825.0,
    "change": -475.0,
    "change_rate_pct": -1.88,
    "open": 25020.0,
    "high": 25255.0,
    "low": 24750.0,
    "volume": 54751,
    "amount": 1360935947.0,
    "market_cap": 188670000000.0,
    "nav": 24783.24,
    "nav_disparity_pct": 0.17,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 188352624000.0,
    "listed_stocks": 7600000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -5.482581382067,
    "1M": -22.349077259931,
    "3M": -19.725141471301,
    "6M": -15.287493601774,
    "YTD": 33.431873152378,
    "1Y": 52.86330049261,
    "2Y": null,
    "1D": -1.88
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.5154,
    "ter_excluding_other_costs": 0.5,
    "total_cost": 0.5154,
    "trading_cost": 0.4091,
    "components": {
      "운용보수": 0.45,
      "판매보수": 0.01,
      "수탁보수": 0.02,
      "사무관리보수": 0.02,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.0154
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내 > 코스피_코스닥",
    "asset_path": "주식 > 시장대표 > 시장대표",
    "theme": "종합주식",
    "theme_code": "0101999",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(액티브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 56,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "SK하이닉스",
        "symbol": "000660",
        "code": "000660",
        "weight_pct": 21.70926382361224,
        "evaluation_price": 272001000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "삼성전자",
        "symbol": "005930",
        "code": "005930",
        "weight_pct": 20.38169135215054,
        "evaluation_price": 255367500.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "KB금융",
        "symbol": "105560",
        "code": "105560",
        "weight_pct": 4.689183746254118,
        "evaluation_price": 58752000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "신한지주",
        "symbol": "055550",
        "code": "055550",
        "weight_pct": 3.6564012422282417,
        "evaluation_price": 45812000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "현대차",
        "symbol": "005380",
        "code": "005380",
        "weight_pct": 3.396210286809049,
        "evaluation_price": 42552000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "SK스퀘어",
        "symbol": "402340",
        "code": "402340",
        "weight_pct": 3.2783262251053227,
        "evaluation_price": 41075000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "하나금융지주",
        "symbol": "086790",
        "code": "086790",
        "weight_pct": 2.979609449385257,
        "evaluation_price": 37332300.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "한화에어로스페이스",
        "symbol": "012450",
        "code": "012450",
        "weight_pct": 2.718117539188968,
        "evaluation_price": 34056000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "기아",
        "symbol": "000270",
        "code": "000270",
        "weight_pct": 2.0903469993577835,
        "evaluation_price": 26190500.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "HD현대중공업",
        "symbol": "329180",
        "code": "329180",
        "weight_pct": 1.9230984879832682,
        "evaluation_price": 24095000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": true,
      "as_of": 20261026,
      "coverage_pct": 99.99999999999997,
      "total_pp": -1.9644210207315125,
      "etf_change_rate_pct": -1.88,
      "top": [],
      "bottom": [
        {
          "name": "삼성전자",
          "code": "005930",
          "weight_pct": 20.38169135215054,
          "change_rate_pct": -1.16,
          "contribution_pp": -0.23642761968494624
        },
        {
          "name": "KB금융",
          "code": "105560",
          "weight_pct": 4.689183746254118,
          "change_rate_pct": -3.79,
          "contribution_pp": -0.17772006398303108
        },
        {
          "name": "한화에어로스페이스",
          "code": "012450",
          "weight_pct": 2.718117539188968,
          "change_rate_pct": -4.04,
          "contribution_pp": -0.1098119485832343
        },
        {
          "name": "신한지주",
          "code": "055550",
          "weight_pct": 3.6564012422282417,
          "change_rate_pct": -2.95,
          "contribution_pp": -0.10786383664573314
        },
        {
          "name": "하나금융지주",
          "code": "086790",
          "weight_pct": 2.979609449385257,
          "change_rate_pct": -3.35,
          "contribution_pp": -0.09981691655440611
        }
      ]
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/495230#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 2.38,
    "ttm_distribution": 642.0,
    "ttm_pay_count": 12,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260930",
        "actual_ymd": "20261002",
        "distribution": 64.0,
        "distribute_rt_pct": 0.2
      },
      {
        "payment_ymd": "20260831",
        "actual_ymd": "20260902",
        "distribution": 61.0,
        "distribute_rt_pct": 0.21
      },
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 55.0,
        "distribute_rt_pct": 0.19
      },
      {
        "payment_ymd": "20260630",
        "actual_ymd": "20260702",
        "distribution": 83.0,
        "distribute_rt_pct": 0.23
      },
      {
        "payment_ymd": "20260529",
        "actual_ymd": "20260602",
        "distribution": 76.0,
        "distribute_rt_pct": 0.19
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 60.0,
        "distribute_rt_pct": 0.18
      },
      {
        "payment_ymd": "20260331",
        "actual_ymd": "20260402",
        "distribution": 49.0,
        "distribute_rt_pct": 0.21
      },
      {
        "payment_ymd": "20260227",
        "actual_ymd": "20260304",
        "distribution": 53.0,
        "distribute_rt_pct": 0.23
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 44.0,
        "distribute_rt_pct": 0.19
      },
      {
        "payment_ymd": "20251230",
        "actual_ymd": "20260105",
        "distribution": 34.0,
        "distribute_rt_pct": 0.18
      },
      {
        "payment_ymd": "20251128",
        "actual_ymd": "20251202",
        "distribution": 32.0,
        "distribute_rt_pct": 0.19
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 31.0,
        "distribute_rt_pct": 0.18
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": -2624226884,
      "1M": -7315239900,
      "3M": -19714601305,
      "6M": -85049512940,
      "1Y": 66862279730
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}