{
  "code": "497510",
  "isin": "KR7497510008",
  "name": "ACE 글로벌빅파마",
  "name_en": "ACE Global Big Pharma",
  "url": "https://etfro.com/etf/497510",
  "as_of": 20261026,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "provider": "한국투신운용(ETF)",
  "index_name": "Solactive Global Big Pharma Index (Price Return)",
  "listed_date": 20241119,
  "quote": {
    "close": 12840.0,
    "change": -250.0,
    "change_rate_pct": -1.91,
    "open": 13090.0,
    "high": 13090.0,
    "low": 12820.0,
    "volume": 2321,
    "amount": 29830600.0,
    "market_cap": 8988000000.0,
    "nav": 12879.04,
    "nav_disparity_pct": -0.3,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 9015328000.0,
    "listed_stocks": 700000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": 1.182033096926,
    "1M": 1.182033096926,
    "3M": -4.924102184376,
    "6M": 3.841488071168,
    "YTD": 5.030674846625,
    "1Y": 17.528604118993,
    "2Y": null,
    "1D": -1.91
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.5675,
    "ter_excluding_other_costs": 0.3,
    "total_cost": null,
    "trading_cost": 0.0196,
    "components": {
      "운용보수": 0.26,
      "판매보수": 0.01,
      "수탁보수": 0.02,
      "사무관리보수": 0.01,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.2675
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 글로벌",
    "asset_path": "주식 > 업종섹터 > 업종테마",
    "theme": "대형주",
    "theme_code": "0101001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261026,
    "count": 15,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "ELI LILLY & CO",
        "symbol": null,
        "code": "LLY",
        "weight_pct": 20.206840791641362,
        "evaluation_price": 131543959.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "JOHNSON & JOHNSON",
        "symbol": null,
        "code": "JNJ",
        "weight_pct": 14.64761371005573,
        "evaluation_price": 95354099.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "ABBVIE INC",
        "symbol": null,
        "code": "ABBV",
        "weight_pct": 11.7799267097484,
        "evaluation_price": 76685822.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "MERCK & CO. INC.",
        "symbol": null,
        "code": "MRK",
        "weight_pct": 7.9393315745370066,
        "evaluation_price": 51684037.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "Roche Holding AG",
        "symbol": null,
        "code": "CH1499059983",
        "weight_pct": 7.177150912564942,
        "evaluation_price": 46722338.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "Novartis AG",
        "symbol": null,
        "code": "NVS",
        "weight_pct": 7.058961963493666,
        "evaluation_price": 45952943.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "ASTRAZENECA PLC-SP",
        "symbol": null,
        "code": "AZN",
        "weight_pct": 5.653318170394484,
        "evaluation_price": 36802381.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "AMGEN INC",
        "symbol": null,
        "code": "AMGN",
        "weight_pct": 5.005580147613919,
        "evaluation_price": 32585689.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "GILEAD SCIENCES INC",
        "symbol": null,
        "code": "GILD",
        "weight_pct": 4.349867928828389,
        "evaluation_price": 28317086.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "PFIZER INC",
        "symbol": null,
        "code": "PFE",
        "weight_pct": 3.317693349817158,
        "evaluation_price": 21597761.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260922,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etfro.com/etf/497510#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 2.37,
    "ttm_distribution": 288.0,
    "ttm_pay_count": 4,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 79.0,
        "distribute_rt_pct": 0.62
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 100.0,
        "distribute_rt_pct": 0.83
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 58.0,
        "distribute_rt_pct": 0.45
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 51.0,
        "distribute_rt_pct": 0.47
      },
      {
        "payment_ymd": "20250731",
        "actual_ymd": "20250804",
        "distribution": 60.0,
        "distribute_rt_pct": 0.63
      },
      {
        "payment_ymd": "20250430",
        "actual_ymd": "20250507",
        "distribution": 112.0,
        "distribute_rt_pct": 1.15
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 0,
      "3M": 0,
      "6M": 0,
      "1Y": 0
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etfro.com/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}