괴리율·추적오차 ? 이 페이지 보는 법시장 가격이 가치(NAV)에서 얼마나 벗어났는지(괴리율)와 ETF 가 지수를 얼마나 정확히 따라갔는지(추적오차)를 한 표에 놓았습니다. 둘 다 기준일 하루 값이고, 괴리율 절대값 큰 순이 기본입니다.괴리율은 사는 값의 문제입니다. 양수면 가치보다 비싸게, 음수면 싸게 거래된 것이고, 종가와 NAV 칸이 그 차이를 원 단위로 보여 줍니다. 거래대금이 얇을수록 벌어지기 쉽습니다.추적오차는 운용의 문제입니다. 보수가 크거나 합성·레버리지 구조일수록 지수에서 처지기 쉬워 합성 버튼으로 갈라 보면 차이가 보입니다. 해외 기초는 우리 장이 닫힌 뒤 현지 시장이 움직여 오차가 커 보이니 해외 버튼으로 갈라 보십시오.괴리가 벌어지면 설정과 환매가 그것을 좁힙니다. 마지막 칸의 순유입이 그 반응이라, 괴리가 큰데 순유입이 없는 종목은 벌어진 채로 남기 쉽습니다. 두 값이 함께 큰 종목은 사는 값도 운용도 흔들리는 종목입니다.레버리지·인버스도 기본 화면에 함께 싣습니다. 이 축에서는 배수 상품이 위에 오는 것 자체가 읽을거리라 감추지 않습니다(2026-09-16 결정). 버튼은 축마다 따로 겁니다. 같은 축에서 고른 것끼리는 '또는', 다른 축끼리는 '그리고' 로 묶입니다.키워드는 검색을 눌러야 이 페이지에 반영됩니다.컬럼 제목을 누르면 그 값으로 정렬합니다.괴리율 머리글을 누르면 부호 있는 값으로 다시 섭니다.추적오차 0.00% 는 기준일 공시값이 0 이라는 뜻이며 오차가 없다는 보장은 아닙니다.수치의 원천은 한국거래소(KRX) 공시 데이터입니다. 괴리율종가가 NAV 에서 벗어난 비율입니다. 양수면 가치보다 비싸게, 음수면 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. 종가 · NAV기준일 마감 가격과 그날 1주당 순자산가치입니다. 둘의 차이가 괴리율입니다. 추적오차ETF 수익률이 추종 지수 수익률에서 벗어난 정도입니다. 작을수록 지수를 잘 따라갑니다. 거래대금 · 순자산기준일 하루 거래 금액과 거래소 공시 순자산총액입니다. 거래가 얇은 종목은 괴리가 벌어지기 쉽습니다. 총보수 · TER총보수는 운용·판매·수탁·사무관리·평가보수의 합이고, TER 은 기타비용까지 넣은 값입니다. 순유입 1일 · 1주상장좌수 증감에 좌당 순자산을 곱한 설정·환매 순액입니다. 가격 변동으로 생기는 순자산 증감이 아니며, 좌수는 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 하루 이틀 차이가 날 수 있습니다. × 닫기 26.10.26 기준